各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案，請予審議，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、???2011年財政預算執行情況

2011年，在市委的正確領導下，在市人大常委會及各位代表的監督支持下，我市財政認真貫徹落實科學發展觀，按照十五屆人民代表大會第五次會議批準的預算和年初確定的財政經濟工作目標，深入貫徹科學發展觀，緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，堅持依法治稅、為民理財、務實創新、廉潔高效，秉承“實、穩、優”財稅核心價值，著力穩增長、抓轉型、控物價、惠民生、促和諧，實現了“十二五”良好開局，預算執行情況總體良好。2011年全市實現財政總收入800511.6萬元，比上年增長22.2%，完成調整預算的101.5%，其中上繳中央收入342991.8萬元，比上年增長21.7%，完成調整預算的101.7%，地方財政收入457519.8萬元，比上年增長22.6%，完成調整預算的101.4%。同口徑地方經常性財政收入比上年增長17.9%。

地方財政收入457519.8萬元的分項是:

1、稅收收入427312.3萬元，完成預算的100.9%，比上年增長19.5%。其中耕地占用稅和契稅收入57397.4萬元，完成預算的97.3%，比上年增長6.5%。主要是工商稅收收入上半年增幅較高，稅務部門對稅源實施分行業精細化管理，以及內外資企業城建稅政策的統一等因素所致。

2、非稅收入30207.6萬元，完成預算的108.5%，比上年增長90.4%。主要是從2011年起將按預算外管理的資金納入預算管理。?

2011年，全市財政支出494358.1萬元，完成年度指標560062.5萬元的88.3%，比上年增長13.1%。支出指標的依據是：市十五屆人大第五次會議批準369272.7萬元，市十五屆人大常委會第三十七次會議批準追加指標22194萬元，上年結轉69462.4萬元，省專項補助68442.3萬元,省結算補助等指標30691.1萬元（包括國債轉貸15000萬元資金，分別為教育4000萬元，交通運輸11000萬元）。分項支出是：

1、一般公共服務支出53815.9萬元,完成預算的89.7%,比上年增長11.2%。

2、國防支出736.6萬元，完成預算的90.2%，比上年增長1%。

3、公共安全支出32815.2萬元，完成預算的94.1%，比上年增長0.1%。

4、教育支出116999.3萬元，完成預算的94.4%，比上年增長19.6%。

5、科技支出22321.1萬元，完成預算的95%，比上年增長22.7%。科技支出占總支出的比重為4.52%，達到科技強市考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6615.1萬元，完成預算的92.4%，比上年增長12.7%。

7、社會保障和就業支出34568.5萬元，完成預算的87.1%，比上年增長18.3%。

8、醫療衛生支出51166.9萬元，完成預算的96.7%，比上年增長14.9%。

9、節能環保支出12681.9萬元，完成預算的66.8%，比上年增長21.7%。

10、城鄉社區事務支出27992.4萬元，完成預算的80%，比上年增長50.3%。主要是增加了省轉移支付小城市培育試點專項資金4000萬元。

11、農林水事務支出45144.1萬元，完成預算的80.4%，比上年增長18.9%。

12、交通運輸支出32420.5萬元，完成預算的84%，比上年增長12.3%。

13、資源勘探電力信息等事務支出15900.5萬元，完成預算的97.2%，比上年增長1.9%。

14、商業服務業等事務支出14623萬元，完成預算的96.4%，比上年增長1.9%。

15、金融監管支出215.5萬元，完成預算的100%，比上年增長139.4%。

16、國土資源氣象等事務支出375.7萬元，完成預算的47.8%，比上年減少58.5%。主要是用土地出讓業務費安排了部分支出。

17、住房保障支出6794.9萬元，完成預算的96.3%，比上年增長15.5倍。主要是住房公積金支出科目核算發生變化所致。

18、糧油物資管理事務支出960.3萬元，完成預算的100%，比上年減少21%。主要原因是退庫安排的支出比上年有所增加。

19、國債還本付息支出946.5萬元，完成預算的100%，比上年增加143.1%。主要是新增國債轉貸資金15000萬元。

20、其他支出17264.2萬元，完成預算的64.1%，比上年減少37.4%。

2011年我市公共財政可用財力為560062.5萬元，組成內容是：體制結算收入364525.6萬元，上年結余69462.4萬元，省補專款68442.3萬元，省轉移支付和結算補助57632.2萬元（其中國債轉貸資金15000萬元），公共財政支出494358.1萬元，收支相抵結余65704.4萬元，為已定項目和省年終補助跨年度結轉使用的專款。實現當年財政預算收支平衡。

2011年我市政府性基金收入845266.9萬元，比上年增長42.6%。其中：地方教育附加7772.7萬元，水利建設基金15709.5萬元，殘疾人就業保障金1854.4萬元，國有土地使用權出讓金收入732101.2萬元，國有土地收益基金收入38072.3萬元，農業土地開發資金收入2318.3萬元，散裝水泥和墻體材料專項資金747萬元，森林植被恢復費1321.6萬元，彩票公益金593.4萬元，政府住房基金收入1865萬元，人防費、排污權有償使用費等其他基金收入42911.5萬元。省各類基金補助13423萬元，社會保險基金148655.3萬元。

上年結轉地方教育附加、國有土地使用權出讓收入安排的支出、地方水利建設基金等專項資金支出115703.7萬元。

2011年度我市政府性基金支出789523.3萬元，比上年增長55.8%。其中：教育支出7920萬元，文化體育與傳媒支出130.8萬元，社會保障和就業支出4591.5萬元，城鄉社區事務支出747069.5萬元，農林水事務支出16024.7萬元，資源勘探電力信息等事務支出646.3萬元，其他支出13140.5萬元。社會保險基金支出148655.3萬元。

收支相抵，累計結轉下年使用184870.3萬元。

為全面完成市十五屆人大五次會議確定的各項目標任務，一年來，我們主要做了五個方面的工作。

（一）圍繞堅持服務發展，突出重點，促進經濟平穩增長和轉型升級

樹立主動為經濟發展服務的理念，充分發揮財稅職能，創新財稅服務舉措，夯實財力可持續增長的基礎。一是保障政府性投資項目資金。對134個政府投資的續建與新建項目安排財政性資金25.75億元。二是及時兌現產業扶持政策。從政策層面強化對高端制造、新興產業政策引導和發展的政策配套，重點支持企業轉型升級，財政兌現科技獎勵貼息資金2.01億元。三是加力扶持中小企業發展。針對中小企業融資難的問題，統籌安排10億元財政專項資金與市內銀行匹配，扶持中小企業發展。四是落實稅費優惠政策。對31家高新技術企業，減免企業所得稅4770萬元。針對遭受“6.16”特大洪災地區企業的實際困難，共落實減免稅額1.38億元。五是進一步優化地方財力及三產結構。穩步推進工業企業分離發展服務業，全市累計分離發展服務業企業173家，實現營業收入27.6億元，新增地方稅費6292.41萬元。

（二）圍繞優化收入結構，依法征管，實現財政收入穩定快速增長

面對國際金融危機后市場需求減弱、生產成本上漲、中小企業資金匱乏等不利形勢，財稅部門高度關注經濟走勢，牢牢把握組織收入主動權，地稅部門共組織各項收入58.1億元，比上年增長20.3%。一是完善稅源管理機制。加強稅源控管，重點是建筑業、房地產業的稅源管理，加大對所得稅匯算清繳企業的分析管理。二是強化征管措施。夯實征管基礎信息，繼續加強“以票控稅”，加強12萬元以上收入個稅申報、限售股轉讓和個人股權轉讓等個人所得稅的征管。三是加大稅務稽查力度。對房地產業、常年虧損及微利企業、交通運輸業、廣告業、餐飲業和資本交易項目進行了專項檢查，查補稅費總額2770萬元。四是加強社保基金征管。積極做好社會保險擴面征繳工作，提高參保率。全年共征繳五項社保基金15.05億元，增長25.9%。

（三）圍繞財政收支平衡，改善民生，不斷體現公共財政的普惠性

調整財政支出的保障重點，更加關注民生與和諧社會建設，切實將有限的財政資金用于群眾最關心、最直接、最現實的方面，市本級用于民生等社會發展事業支出35.03億元，增長18.6%，占總支出的70.9%。一是加大支農投入增長力度。積極籌措建設資金，加強對新農村建設項目及資金管理，不斷提升農業綜合生產能力，進一步推進農業轉型升級，全年支農支出4.51億元，增長18.9%。二是支持教育均衡發展，教育支出執行11.7億元，增長19.6%，其中特別為學生校車接送切出專項資金375萬元，實行“空位補貼”和限速獎勵政策，有效保障校車的安全運行。三是支持社會保障和促進就業。推進社會保障體系建設，深化社會保障事業各項改革和新型救助體系建設，完善城鄉居民社會養老保險制度，鞏固完善新農合制度，實行孤兒基本生活費補貼，制訂殘疾人就業創業幫扶計劃。累計執行社會保障和就業支出3.46億元，同比增長18.3%。四是保障醫療事業投入。嚴格按“六統一”要求在全市27個社區衛生服務中心以及所有社區衛生服務站實施基本藥物制度，所有藥品實行零差率銷售，取得了階段性成效。五是支持文化事業發展。繼續支持博物館免費開放，推進農村電影、學校電影、周末劇場和農村體育設施補助等重點文化惠民工程，健全覆蓋城鄉的公共文化服務體系。六是支持公共安全保障。深化政法經費保障體制改革，累計執行公共安全支出3.28億元。七是加大對節能環保項目的投入。扶持重點行業和企業節能減排、清潔生產，增加農村環境保護資金投入。

（四）圍繞健全財政職能，科學理財，突出“提升資金績效”的總導向

按照健全完善公共財政體系的要求，大力推進財稅管理改革，逐步建立起運行有序、管理規范、約束有力、科學高效的運行機制。一是加強財政預算編制管理。推行預算安排與執行率掛鉤辦法，對預算執行率偏低的部門，從嚴控制下年度預算數。對各行政事業單位的預算外收入全額上繳國庫，支出通過公共財政預算、政府性基金預算管理，建立“全口徑”政府預算體系框架。二是推進國庫集中支付改革，對我市8個部門30家預算單位進行公務卡改革試點，為2012年全面推開做好各項準備工作。三是推進政府采購改革。制訂采購目錄，明確采購重點，實現“擴面增量”目標，全年組織政府采購金額11.42億元 ,節約資金1.11億，節資率為9.7%。四是持續推動財政績效評價。擴大績效問責范圍，提高問責項目資金績效透明度，全年對131個項目實施績效評價，實現了績效評價在市級機關和鎮鄉的全覆蓋。

（五）圍繞持續創新機制，加強監管，在完善機制中防風險、穩運行

堅持在依法規范上下工夫，進一步完善工作制度和業務流程，依靠科學的體制、制度、程序管財。一是加強財政資金監管。開展財政票據使用、強農惠農資金等專項檢查，加強財政專項資金賬戶管理和“小金庫”治理，全年完成293只政府性投資項目的概算審核工作，總送審金額71.7億元，凈審減金額5.49億元，核減率為7.66%。二是強化國資監管。健全資產管理員隊伍，升級完善資產管理軟件系統，開展行政事業單位國有房地產管理專題調研。三是嚴格落實增收節支。從嚴編制市級部門預算，嚴格執行會議、培訓經費開支等制度規定，控制慶典、研討會、論壇等活動支出，確保壓縮“三公”經費支出要求落實到位。

各位代表，2011年我市財政預算執行情況總體良好，但我們也應關注財政經濟工作還面臨的一些困難和不可忽視的問題，主要是：收入的高位持續增長勢頭已經明顯放緩，中央一系列減稅政策的出臺和房地產市場的不穩定因素都將對財政收入產生較大影響，財政增收難度增大；公共財政體系還需進一步完善，部分支出預算執行進度不夠均衡，財政支出結構需進一步優化；財政監督管理需進一步加強，財政資金使用的績效管理有待提高；財稅服務能力和水平有待進一步提升，等等。對這些問題，我們一定高度重視，通過嚴格財稅管理、深化財稅改革、創新工作機制等措施逐步加以解決。

二、2012年財政預算草案

根據全省財稅工作的總體部署，按照市第十五次黨代會精神，確定我市今年財政收支預算安排的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹黨的十七屆五中、六中全會精神，牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，突出把握穩中求進總基調，優化財稅資源配置，加快經濟發展方式轉變；優化財稅收支結構，強化民生保障；加強財稅監管，提高財稅管理績效；加強財稅自身建設，增強財稅事業發展活力，努力推動全市經濟與社會又好又快發展。

根據上述指導思想，2012年財政收支預算(草案)編列如下：

2012年全市地方財政收入526148萬元，比上年增長15%。

地方財政收入的分項組成是：

1、稅收收入491540萬元，比上年增長15%。其中增值稅25%部分85640萬元，比上年增長16.8%；耕地占用稅和契稅收入75000萬元，比上年增長30.7%。

2、非稅收入34608萬元（其中國有企業虧損退庫-5000萬元，教育費附加13300萬元，排污費收入1120萬元，行政事業性收費等其他收入24808萬元），比上年增長14.6%。

2012年按地方收入526148萬元計算，我市地方可用財力為445891萬元，比上年增長20.7%，其中體制可用財力412768萬元，省轉移支付和結算補助33123萬元。為保障機構正常運轉、確保民生政策落實、促進經濟增長和轉型升級的需要，2012年安排公共財政支出445891萬元。具體分項如下：

1、一般公共服務支出55275萬元，比上年增長8.8%。

2、國防支出656萬元，比上年增長20.1%。

3、公共安全支出31362萬元，比上年增長8.3%。

4、教育支出128827萬元，比上年增長23.7%，根據財政部及省考核要求我市2012年教育支出須達到財政總支出的26.4%以上。

5、科技支出22134萬元，比上年增長26.5%，占總支出的5%，高于上級考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6381萬元，比上年增長15.1%。

7、社會保障和就業支出45661萬元，比上年增長72.1%。主要是2011年城鄉居民養老保險補助資金用退庫、動用風險準備金等其他收入安排12740萬元的一次性因素所致。

8、醫療衛生支出50092萬元，比上年增長1.5%。主要是2012年離休干部醫療保險基金2500萬元由基金預算安排，農民健康體檢經費明確在新型農村合作醫療補助經費中開支，相應少增加支出1275萬元，如同口徑比較則增長9.2%。

9、節能環保支出8433萬元，比上年增長24.3%。

10、城鄉社區事務支出29871萬元，比上年增長66.4%。主要是對企業的政策扶持力度加大。

11、農林水事務支出31453萬元，比上年增長24.6%。

12、交通運輸支出7661萬元，比上年增長0.6%，主要是動用單位往年結余資金5192萬元。

13、資源勘探電力信息等事務支出1129萬元，比上年增長18.5%。

14、商業服務業事務支出765萬元，比上年增長68.5%。

15、國土資源氣象事務支出764萬元，比上年增長60.5%，主要是因土地出讓收入減少，相應的出讓業務費減少，由公共財政預算安排的支出增加。

16、住房保障支出5556萬元，比上年減少3.7%。主要是享受房改補貼的人數逐年到期，支出相應減少。

17、糧食安全物資儲備事務支出1085萬元，比上年增長78.2%。主要是專項增加了500萬元糧油差價補貼。

18、預備費5000萬元，比上年減少49.7%。控制在預算法規定比例以內。

19、國債還本付息支出1530萬元，比上年增長100.8%。

20、其他支出12256萬元，比上年增長31.7%，主要是增加了退休人員生活補貼補發資金3193萬元。

2012年全市政府性基金預算收入508521萬元，比上年減少39.8%。分項是：散裝水泥和墻體材料專項基金收入1565萬元，地方教育附加費收入8690萬元，森林植被恢復費350萬元，地方水利建設基金收入18000萬元，殘疾人就業保障金收入2090萬元，國有土地使用權出讓金收入442359萬元，農業土地開發資金收入2135萬元，國有土地收益基金收入23650萬元，彩票公益金收入630萬元，城市基礎設施配套費收入600萬元，其他政府性基金收入8452萬元，擬全額安排政府性基金預算支出508521萬元。 2012年各類社會保險基金收入163358萬元，社會保障基金支出163358萬元。基金預算當年收支平衡。

三、2012年財政工作的主要任務

2012年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年。做好今年的財政工作，既有有利因素，也面臨不少困難和矛盾，特別是政策性減收和剛性增支因素較多，財政收支平衡壓力加大。為實現全年各項工作目標，確保預算計劃圓滿完成，財稅部門將著力抓好以下幾方面工作：

（一）?盡心竭力穩增長，強化管理抓收入

以組織收入為中心，健全收入穩定增長機制，確保收入均衡入庫、持續增長、結構優化、調控有力。一是繼續強化收入預測分析，準確把握稅源發展趨勢，不斷增強組織收入的預見性和主動性。二是著力強化稅收征管，加強對大企業、重點行業、純地稅行業的稅源監控，加大股權轉讓稅收征管力度，深化“五位一體”稅源管理互動機制，實施稅源分類分級管理。不斷建立和完善行業稅負評估模型，完善分行業管理參數指標體系，加強對起征點以下雙定戶后續管理。三是繼續加強非稅收入征管。堅持依法征收，著重加強對土地出讓金、采礦權出讓金、國有資本（資源）有償使用收入的征管。全面實施新版浙江省非稅收入信息化管理系統，實施公安交警移動“警務通”與非稅系統的對接。做好靈活就業人員社會保險費征收的劃轉工作。

（二）?積極有為促發展，支持轉型升級

圍繞加強經濟發展方式轉變這一主線，積極創新財政支持重點和方式，加大財稅政策支持力度，促進實體經濟健康穩定發展。一是貫徹落實國家實施結構性減稅和有關清費減負政策，對小型微型企業免征部分行政事業性收費。落實提高營業稅起征點和差額征稅、小型微利企業所得稅優惠政策，加大幫扶企業力度。二是優化結構促轉型。培育壯大戰略性新興產業，改造提升傳統產業，發展現代農業，加強文化產業建設，引導現代服務業加快發展。推動節能減排，大力發展循環經濟。三是建立企業分離發展服務業長效機制，繼續選擇一些有意愿、有條件的企業引導其分離發展服務業企業。四是積極優化服務舉措。結合《稅友龍版》上線應用，重組業務流程、簡化辦理環節，進一步提高納稅服務質量和效率。五是進一步拓展籌融資渠道。積極向上爭取財政資金，盡快撥付到位已落實的專項資金，整合使用專項資金，提高財政支持經濟發展的整體效能。

（三）統籌有方保民生，優化支出結構

在完成全年財政支出計劃的基礎上, 合理安排支出，確保教育等三項法定支出增長，加大對文化、衛生、社會保障、環境保護及保障性安居工程等重點領域的投入，確保財政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。一是加大財政支農力度。規范和完善各項支農資金管理制度，重點加大農業水利基礎設施投入。二是增加財政文化投入。建立穩定增長的財力保障機制，加強重點文化領域經費保障，完善基本公共文化服務體系。加大扶持文化產業發展力度，發展壯大新興文化產業。推進文化體制改革，創新文化資產財政財務監管新機制。三是重點保障和改善民生。繼續完善教育財政保障機制，推進義務教育均衡發展、職業教育和城鄉學前教育優化發展、民辦教育健康發展。加快社會保障體系建設，提高保障水平和統籌層次，支持醫藥衛生體制改革，推進公立醫院改革，完善基層醫療衛生機構多渠道補償機制。加快保障性安居工程建設，加大對公共租賃住房和廉租住房建設、農村危房改造等的投入力度，構建一體化住房保障體系。四是完善政法經費保障機制，加大政法辦案裝備投入，加強政法基礎設施建設。五是繼續推進城鄉統籌。加大對環境保護和生態建設的投入，重點關注農村交通、城市供水向農村延伸等公共基礎設施的投入和管理，促進城鄉協調發展。

（四）創新思路促規范，深化財稅改革

進一步完善綜合預算制度，完善“三位一體”的財政運行機制，穩步推進預算編制、執行、監督“三分離”的預算管理體系建設。一是加強財政性資金監管。積極開展預算執行管理年活動，建立預算執行工作考核機制，嚴格預算執行。在市本級全面推廣使用公務卡，嚴格預算執行實行國庫集中支付一個口子，加強財政性間隙調度資金和其他往來款的管理。二是推進預算信息公開。準確把握有關基礎數據口徑，落實公開責任，實行政府預算（公共財政預算、政府性基金預算）、決算的公開。同時推行部門預算公開，加強“三公”經費的有效控制和壓縮，積極穩妥做好“三公”經費公開準備工作。三是加強鎮鄉(街道)財政機構建設。完善鎮鄉(街道)財政機構，明確內部崗位，合理配備人員，理順管理體制，健全工作機制。四是做好財政資金績效評價工作。以完善制度打基礎為重點，完善資金績效指標評價考核，積極探索績效跟蹤與監控，完善項目評價實施體系，切實加強財政績效管理結果應用。

各位代表，2012年財稅工作任務十分艱巨和光榮。我們將堅持以科學發展觀為指導，在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督指導下，準確把握“聚焦發展、率先突破”的工作基調，進一步堅定信心，負重奮進，為把諸暨建設成樂居樂業的現代化城市而努力奮斗！

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