關于諸暨市2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案
發(fā)布時間：2016-12-27 15:21
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一、2015年預算執(zhí)行情況
2015年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和困難挑戰(zhàn)，全市各級各部門在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，認真貫徹新預算法，切實做好“生財、聚財、用財”三篇文章，努力落實市十六屆人大四次會議確定的預算任務，財政改革穩(wěn)步推進，重點支出需求得到有效保障，當年財政實現(xiàn)收支平衡，促進了全市經(jīng)濟企穩(wěn)向好和社會和諧穩(wěn)定。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．收支總體情況
2015年一般公共預算收入715894萬元，完成預算的94.8%，增長2.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入354305萬元（其中：稅收返還收入39878萬元，上級各項補助收入138850萬元，地方政府債券資金52000萬元，調(diào)入資金4332萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金59619萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36830萬元，11項基金調(diào)入一般公共預算22796萬元），收入合計1070199萬元。
2015年一般公共預算支出808559萬元，完成年度指標的97.1%，增長5.5%。加上轉(zhuǎn)移性支出261640萬元（其中：上解支出184015萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出52625萬元），支出合計1070199萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2．收支具體執(zhí)行情況（1）收入主要科目執(zhí)行情況。增值稅（25%部分）78994萬元，下降6.5%；營業(yè)稅改征增值稅22240萬元，增長57.1%；營業(yè)稅188663萬元，增長13.8%；企業(yè)所得稅（40%部分）85291萬元，下降3.3%；個人所得稅（40%部分）31101萬元，增長5.9%。
（2）支出主要科目執(zhí)行情況
農(nóng)林水事務支出84598萬元，一般公共預算支出占比為10.5%；
教育支出208732萬元，一般公共預算支出占比為25.8%；
科學技術(shù)支出51886萬元，一般公共預算支出占比為6.4%；
文化體育與傳媒支出12116萬元，一般公共預算支出占比為1.5%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出85919萬元，一般公共預算支出占比為10.6%。
社會保障和就業(yè)支出86942萬元，一般公共預算支出占比為10.8%。
節(jié)能環(huán)保支出17914萬元，一般公共預算支出占比為2.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出62278萬元，一般公共預算支出占比為7.7%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2015年政府性基金收入501795萬元，下降50.2%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入9362萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入131118萬元，政府性基金收入合計為642275萬元。
政府性基金支出505160萬元，下降48.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出137115萬元，支出合計642275萬元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2015年社會保險基金收入534873萬元。
社會保險基金支出401463萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余133410萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2015年國有資本經(jīng)營預算收入1000萬元。
國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金1000萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）落實市人大預算決議有關情況
2015年，全市財政工作始終面臨較大的壓力，一方面，經(jīng)濟下行壓力增大，政策性減收因素增加，對我市財政收入增長帶來較大影響，使全市一般公共預算收入與年初收入預期相差較大。另一方面，各項剛性增支不斷加大，保運轉(zhuǎn)、保民生、促改革、防風險等工作對財政保障能力提出了更高要求。在全市一般公共預算收入短收近4億元的情況下，我們緊緊依托科學理財，通過嚴格規(guī)范支出管理、統(tǒng)籌存量資金、爭取上級補助等多種方式，千方百計籌集資金，足額保障了各項重點支出，確保了十六屆人大四次會議確定的各項支出任務順利完成。
1．大力支持經(jīng)濟發(fā)展。
充分釋放財稅政策“紅利”，激發(fā)市場主體活力，全年落實“營改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策為企業(yè)減負7.8億元，落實“工業(yè)經(jīng)濟三十條”等各類財政扶持政策，累計兌付企業(yè)獎補資金6億元。積極轉(zhuǎn)變財政扶持經(jīng)濟發(fā)展方式，建立20億元轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金，并入圍全省轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金第一批參股基金項目，獲省轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金配套出資8億元。針對企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力大、融資困難的實際，擴大企業(yè)應急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模，及時為市級規(guī)模企業(yè)和市級“苗子”企業(yè)提供應急轉(zhuǎn)貸資金，全年為企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金總額累計達177億元。積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金，有效盤活財政存量資金，爭取政策性銀行支持，提高直接融資比例，千方百計做好政府投資項目資金保障，充分發(fā)揮投資穩(wěn)增長的關鍵作用。
2．全力保障改善民生。
堅持公共財政導向，集中財力向農(nóng)村基層傾斜、向社會事業(yè)延伸、向民生領域覆蓋，切實做好政府“十大惠民實事”和教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、住房等民生事業(yè)的資金保障工作，全年累計執(zhí)行民生支出66億元，同比增長6.9%，占一般公共預算支出的81.6%。大力支持美麗鄉(xiāng)村建設，切實加大投入繼續(xù)推進農(nóng)村生活污水處理、農(nóng)村生活垃圾分類減量化處理和美麗村莊建設等工程。深化農(nóng)村文化禮堂建設和農(nóng)家書屋工程，滿足農(nóng)民精神文化多元化需求。落實傳統(tǒng)特色文化保護專項資金1000萬元，加強對歷史文化遺存和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護和利用。建立和實施獨生子女特殊家庭關愛制度，設立獨生子女特殊家庭關愛扶助金。健全激勵機制，鼓勵和引導民間資本進入養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等領域，提高公共產(chǎn)品供給質(zhì)量和水平。
3．穩(wěn)步推進財稅體制改革。
積極推進政府向社會力量購買公共服務和PPP合作模式，完善工作機制，加強項目儲備，通過政府和社會資本“聯(lián)姻”，提高公共服務和公共產(chǎn)品供給效率。浣東污水處理廠項目被列為全省PPP合作模式示范項目。規(guī)范政府債務管理，切實做好地方政府債券置換存量債務工作，爭取地方政府債券置換存量債務資金21.4億元，地方政府債券項目資金5.2億元，為緩解政府融資壓力、保障政府重點工程建設提供了有力支持。深化行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理改革，按照“三統(tǒng)一”原則（統(tǒng)一確權(quán)登記、統(tǒng)一出租出讓、統(tǒng)一調(diào)配使用）繼續(xù)推進行政事業(yè)單位房地產(chǎn)集中管理工作，已完成土地確權(quán)966.7萬平方米，完成房產(chǎn)確權(quán)287.6萬平方米，確權(quán)率為94%，經(jīng)營性房產(chǎn)實行統(tǒng)一招租后，租金溢價達64.6%。積極探索和推進國有資產(chǎn)證券化，引導培育浣江傳媒集團、水務集團，拓寬經(jīng)營范圍，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力，探索資產(chǎn)證券化發(fā)展之路。積極推進政府預決算和“三公”經(jīng)費公開，進一步擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，打造“陽光財政”。著力推進政府購買服務工作，出臺政府購買服務實施辦法、指導目錄和預算管理辦法、采購管理辦法等配套制度，開展行政事業(yè)單位物業(yè)管理、城鄉(xiāng)公交一體化等領域購買服務試點工作。
4．進一步提升財政管理水平。
健全政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。硬化預算約束，在確保資金安全的前提下，切實加快預算執(zhí)行進度。加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，清繳部門單位結(jié)余資金7億元，對于到期未使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行回收統(tǒng)籌使用。從嚴從緊規(guī)范財政資金存放，開展政府性資金存放管理專項整治工作，通過建章立制、量化考核，保障政府性資金存放的公正、公平、公開。開展全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）機關單位“一把手”和財務人員財經(jīng)紀律專題培訓，加強風險源頭防控。嚴肅財經(jīng)紀律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍的要求組織開展財經(jīng)紀律專項檢查并對問題單位嚴肅問責；嚴格資金撥付審核，全年完成154只項目概算審核工作，總送審金額20.2億元，凈審減金額3.7億元，審減率為18.3%；全年政府采購總金額23.3億元，節(jié)約資金2.2億元，節(jié)資率9.5%。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經(jīng)濟持續(xù)下行影響，財政收入緩增長趨勢明顯，收支矛盾突出并有進一步加劇的趨勢；財稅體制改革進入攻堅階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進改革的任務復雜艱巨；財政基礎工作有待進一步加強等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認真研究，努力加以解決。
二、2016年財政預算草案
（一）2016年經(jīng)濟財政形勢
收入方面，經(jīng)濟運行“三期疊加”的挑戰(zhàn)更加突出，實體經(jīng)濟和房地產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升的態(tài)勢仍不明顯，影響相關主體稅種收入的進一步增長；“營改增”繼續(xù)擴圍、減免行政事業(yè)性收費等將進一步影響財政增收。預計2016年財政收入形勢仍不容樂觀。支出方面，積極財政政策、重點項目建設、民生保障等需要進一步加大財政投入。財政收支“緊平衡”將成為新常態(tài)。
（二）財政預算編制的指導思想
根據(jù)財稅改革總體要求和市委決策部署，結(jié)合對2016年經(jīng)濟財政形勢的分析和預測，我市2016年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關決策部署和市委十五屆九次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極落實“促進發(fā)展、保障民生、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀，繼續(xù)實施積極的財政政策，切實發(fā)揮好財政政策對經(jīng)濟發(fā)展的保障和促進作用；加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，努力確保收支平衡；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，重點保障基本民生支出；堅持依法理財，加強財政管理，提高財政資金使用效益；加強政府債務管理，有效防控債務風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（三）2016年重點財政收支政策
1．實施積極財政政策，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
認真貫徹落實全市工業(yè)大會和諸商大會精神，統(tǒng)籌本級一般公共預算和轉(zhuǎn)移支付等各項資金6億元，確保“工業(yè)經(jīng)濟三十條”和“八大創(chuàng)新舉措”等轉(zhuǎn)型升級扶持政策落地。按照產(chǎn)業(yè)基金三年出資計劃，安排產(chǎn)業(yè)基金出資4.8億元。圍繞產(chǎn)業(yè)基金“121”發(fā)展目標，加快產(chǎn)業(yè)基金實質(zhì)性運作，健全產(chǎn)業(yè)基金風險防范機制。
2．健全財政支農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
建立以綠色生態(tài)為導向的農(nóng)業(yè)補貼制度，調(diào)整完善農(nóng)業(yè)補貼政策，繼續(xù)支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞“五水共治”總體部署，加大對防洪水、保供水等重大水利項目的支持力度，加強農(nóng)田水利建設，推進高效節(jié)水灌溉，加強高標準農(nóng)田建設。
3．加強生態(tài)文明建設，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
加大大氣、水污染防治財政投入，切實落實結(jié)構(gòu)減排、工程減排和管理減排等措施，加強污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等污染治理。繼續(xù)大力支持農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾處理，加強歷史文化村落保護利用，提升美麗鄉(xiāng)村建設水平，改善農(nóng)村基本生產(chǎn)生活條件。設立文明城市創(chuàng)建和生態(tài)市創(chuàng)建專項資金，深化全國文明城市創(chuàng)建和生態(tài)市創(chuàng)建工作。繼續(xù)做好小城市培育試點工作，推進新型城市化，加快城鄉(xiāng)一體化進程。落實村（社區(qū)）干部報酬，做好村級集體經(jīng)濟發(fā)展基金管理和運行工作，加強農(nóng)村基層組織運行保障。
4．加大社會事業(yè)投入，促進公共服務優(yōu)化。
加大民生投入，做好基礎保障工作。健全優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準體系，繼續(xù)加強困難群眾生活保障和養(yǎng)老、醫(yī)療等底線民生保障。加大住房制度改革力度，繼續(xù)支持保障性安居工程建設，創(chuàng)新融資體制機制，通過政府購買服務方式推進棚戶區(qū)改造。加大教育科技文化投入，切實貫徹《國務院關于進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制的通知》精神，不折不扣落實生均公用經(jīng)費、農(nóng)村特崗教師津貼、中職免學費等政策，健全家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系。全面推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，設立科技專項資金和人才專項資金，支持企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)、重大技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和高層次人才培養(yǎng)引進工作。深化基本公共文化服務，繼續(xù)實施農(nóng)村文化禮堂建設、“文化下鄉(xiāng)”等惠民工程，積極支持傳統(tǒng)特色文化保護、文物保護、優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5．強化十大惠民實事資金保障，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
以政府“十大惠民實事”項目為重點，全力做好資金保障，確保全年財政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。嚴格執(zhí)行國務院“約法三章”和省市關于“三公”經(jīng)費支出的相關要求，堅持勤儉辦事，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴格監(jiān)督檢查，推動厲行節(jié)約反對浪費等制度落地生根。
（四）一般公共預算草案
1．收入預算
根據(jù)財政部規(guī)定，從2016年起，水土保持補償費等5項政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預算，為此，2016年一般公共預算收入預期769600萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長7.5%。主要收入科目情況：
全市一般公共預算收入769600萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入209572萬元（其中：預期稅收返還40788萬元，提前下達上級轉(zhuǎn)移支付收入105274萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47000萬元，調(diào)入資金16510萬元），收入合計979172萬元。
2．支出預算
2016年擬安排一般公共預算支出783751萬元，比上年調(diào)整預算759641萬元（不含地方政府一般債券置換存量債務支出數(shù)，該部分支出為線下支出）增長3.2%。主要科目支出情況：
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全市一般公共預算支出783751萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出195421萬元（預計上解支出195421萬元），支出合計979172萬元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
（五）政府性基金預算草案
根據(jù)2016年起，水土保持補償費等5項政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預算的新規(guī)定，2016年政府性基金收入預期317909萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降36.6%；加上提前下達轉(zhuǎn)移支付8266萬元，動用上年結(jié)余1946萬元，收入合計328121萬元。政府性基金預算支出328121萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降35%。
收支相抵，全市政府性基金收支預算平衡。
（六）社會保險基金預算草案
2016年社會保險基金收入預期529424萬元，下降1%。社會保險基金支出預算安排441253萬元，增長9.9%。收支相抵，本年收支結(jié)余88171萬元。
（七）國有資本經(jīng)營預算草案
2016年國有資本經(jīng)營預算收入預期1000萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1000萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預算平衡。
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附件一：預算報告名詞解釋.doc
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附件三：2016年預算報表.xls
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