關于諸暨市2015年預算執行情況和2016年預算草案
發布時間：2016-12-27 15:21
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一、2015年預算執行情況
2015年，面對嚴峻復雜的經濟形勢和困難挑戰，全市各級各部門在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下，認真貫徹新預算法，切實做好“生財、聚財、用財”三篇文章，努力落實市十六屆人大四次會議確定的預算任務，財政改革穩步推進，重點支出需求得到有效保障，當年財政實現收支平衡，促進了全市經濟企穩向好和社會和諧穩定。
（一）一般公共預算執行情況
1．收支總體情況
2015年一般公共預算收入715894萬元，完成預算的94.8%，增長2.8%。加上轉移性收入354305萬元（其中：稅收返還收入39878萬元，上級各項補助收入138850萬元，地方政府債券資金52000萬元，調入資金4332萬元，上年結轉資金59619萬元，動用預算穩定調節基金36830萬元，11項基金調入一般公共預算22796萬元），收入合計1070199萬元。
2015年一般公共預算支出808559萬元，完成年度指標的97.1%，增長5.5%。加上轉移性支出261640萬元（其中：上解支出184015萬元，安排預算穩定調節基金25000萬元，結轉下年支出52625萬元），支出合計1070199萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2．收支具體執行情況（1）收入主要科目執行情況。增值稅（25%部分）78994萬元，下降6.5%；營業稅改征增值稅22240萬元，增長57.1%；營業稅188663萬元，增長13.8%；企業所得稅（40%部分）85291萬元，下降3.3%；個人所得稅（40%部分）31101萬元，增長5.9%。
（2）支出主要科目執行情況
農林水事務支出84598萬元，一般公共預算支出占比為10.5%；
教育支出208732萬元，一般公共預算支出占比為25.8%；
科學技術支出51886萬元，一般公共預算支出占比為6.4%；
文化體育與傳媒支出12116萬元，一般公共預算支出占比為1.5%；
醫療衛生支出85919萬元，一般公共預算支出占比為10.6%。
社會保障和就業支出86942萬元，一般公共預算支出占比為10.8%。
節能環保支出17914萬元，一般公共預算支出占比為2.2%。
城鄉社區支出62278萬元，一般公共預算支出占比為7.7%。
（二）政府性基金預算執行情況
2015年政府性基金收入501795萬元，下降50.2%；加上上級轉移支付收入9362萬元，上年結轉收入131118萬元，政府性基金收入合計為642275萬元。
政府性基金支出505160萬元，下降48.8%；結轉下年支出137115萬元，支出合計642275萬元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執行情況
2015年社會保險基金收入534873萬元。
社會保險基金支出401463萬元。
收支相抵，本年收支結余133410萬元。
（四）國有資本經營預算執行情況
2015年國有資本經營預算收入1000萬元。
國有資本經營預算調出資金1000萬元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（五）落實市人大預算決議有關情況
2015年，全市財政工作始終面臨較大的壓力，一方面，經濟下行壓力增大，政策性減收因素增加，對我市財政收入增長帶來較大影響，使全市一般公共預算收入與年初收入預期相差較大。另一方面，各項剛性增支不斷加大，保運轉、保民生、促改革、防風險等工作對財政保障能力提出了更高要求。在全市一般公共預算收入短收近4億元的情況下，我們緊緊依托科學理財，通過嚴格規范支出管理、統籌存量資金、爭取上級補助等多種方式，千方百計籌集資金，足額保障了各項重點支出，確保了十六屆人大四次會議確定的各項支出任務順利完成。
1．大力支持經濟發展。
充分釋放財稅政策“紅利”，激發市場主體活力，全年落實“營改增”、小微企業稅收優惠等結構性減稅和普遍性降費政策為企業減負7.8億元，落實“工業經濟三十條”等各類財政扶持政策，累計兌付企業獎補資金6億元。積極轉變財政扶持經濟發展方式，建立20億元轉型升級產業基金，并入圍全省轉型升級產業基金第一批參股基金項目，獲省轉型升級產業基金配套出資8億元。針對企業面臨的經營壓力大、融資困難的實際，擴大企業應急轉貸資金規模，及時為市級規模企業和市級“苗子”企業提供應急轉貸資金，全年為企業提供轉貸周轉資金總額累計達177億元。積極爭取上級各類轉移支付和地方政府債券資金，有效盤活財政存量資金，爭取政策性銀行支持，提高直接融資比例，千方百計做好政府投資項目資金保障，充分發揮投資穩增長的關鍵作用。
2．全力保障改善民生。
堅持公共財政導向，集中財力向農村基層傾斜、向社會事業延伸、向民生領域覆蓋，切實做好政府“十大惠民實事”和教育、醫療、社保、就業、住房等民生事業的資金保障工作，全年累計執行民生支出66億元，同比增長6.9%，占一般公共預算支出的81.6%。大力支持美麗鄉村建設，切實加大投入繼續推進農村生活污水處理、農村生活垃圾分類減量化處理和美麗村莊建設等工程。深化農村文化禮堂建設和農家書屋工程，滿足農民精神文化多元化需求。落實傳統特色文化保護專項資金1000萬元，加強對歷史文化遺存和非物質文化遺產的保護和利用。建立和實施獨生子女特殊家庭關愛制度，設立獨生子女特殊家庭關愛扶助金。健全激勵機制，鼓勵和引導民間資本進入養老、教育、醫療等領域，提高公共產品供給質量和水平。
3．穩步推進財稅體制改革。
積極推進政府向社會力量購買公共服務和PPP合作模式，完善工作機制，加強項目儲備，通過政府和社會資本“聯姻”，提高公共服務和公共產品供給效率。浣東污水處理廠項目被列為全省PPP合作模式示范項目。規范政府債務管理，切實做好地方政府債券置換存量債務工作，爭取地方政府債券置換存量債務資金21.4億元，地方政府債券項目資金5.2億元，為緩解政府融資壓力、保障政府重點工程建設提供了有力支持。深化行政事業單位房地產管理改革，按照“三統一”原則（統一確權登記、統一出租出讓、統一調配使用）繼續推進行政事業單位房地產集中管理工作，已完成土地確權966.7萬平方米，完成房產確權287.6萬平方米，確權率為94%，經營性房產實行統一招租后，租金溢價達64.6%。積極探索和推進國有資產證券化，引導培育浣江傳媒集團、水務集團，拓寬經營范圍，注入優質資產，提高盈利能力，探索資產證券化發展之路。積極推進政府預決算和“三公”經費公開，進一步擴大公開范圍，細化公開內容，打造“陽光財政”。著力推進政府購買服務工作，出臺政府購買服務實施辦法、指導目錄和預算管理辦法、采購管理辦法等配套制度，開展行政事業單位物業管理、城鄉公交一體化等領域購買服務試點工作。
4．進一步提升財政管理水平。
健全政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。硬化預算約束，在確保資金安全的前提下，切實加快預算執行進度。加強結余結轉資金清理，清繳部門單位結余資金7億元，對于到期未使用的結轉結余資金進行回收統籌使用。從嚴從緊規范財政資金存放，開展政府性資金存放管理專項整治工作，通過建章立制、量化考核，保障政府性資金存放的公正、公平、公開。開展全市鎮鄉（街道）機關單位“一把手”和財務人員財經紀律專題培訓，加強風險源頭防控。嚴肅財經紀律，按照鎮鄉（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍的要求組織開展財經紀律專項檢查并對問題單位嚴肅問責；嚴格資金撥付審核，全年完成154只項目概算審核工作，總送審金額20.2億元，凈審減金額3.7億元，審減率為18.3%；全年政府采購總金額23.3億元，節約資金2.2億元，節資率9.5%。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經濟持續下行影響，財政收入緩增長趨勢明顯，收支矛盾突出并有進一步加劇的趨勢；財稅體制改革進入攻堅階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進改革的任務復雜艱巨；財政基礎工作有待進一步加強等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認真研究，努力加以解決。
二、2016年財政預算草案
（一）2016年經濟財政形勢
收入方面，經濟運行“三期疊加”的挑戰更加突出，實體經濟和房地產業企穩回升的態勢仍不明顯，影響相關主體稅種收入的進一步增長；“營改增”繼續擴圍、減免行政事業性收費等將進一步影響財政增收。預計2016年財政收入形勢仍不容樂觀。支出方面，積極財政政策、重點項目建設、民生保障等需要進一步加大財政投入。財政收支“緊平衡”將成為新常態。
（二）財政預算編制的指導思想
根據財稅改革總體要求和市委決策部署，結合對2016年經濟財政形勢的分析和預測，我市2016年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關決策部署和市委十五屆九次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，主動適應經濟發展新常態，積極落實“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，繼續實施積極的財政政策，切實發揮好財政政策對經濟發展的保障和促進作用；加大財政資金統籌使用力度，盤活存量、用好增量，努力確保收支平衡；優化財政支出結構，有保有壓，重點保障基本民生支出；堅持依法理財，加強財政管理，提高財政資金使用效益；加強政府債務管理，有效防控債務風險，促進經濟持續健康發展。
（三）2016年重點財政收支政策
1．實施積極財政政策，促進經濟轉型升級。
認真貫徹落實全市工業大會和諸商大會精神，統籌本級一般公共預算和轉移支付等各項資金6億元，確保“工業經濟三十條”和“八大創新舉措”等轉型升級扶持政策落地。按照產業基金三年出資計劃，安排產業基金出資4.8億元。圍繞產業基金“121”發展目標，加快產業基金實質性運作，健全產業基金風險防范機制。
2．健全財政支農政策，促進農業可持續發展。
建立以綠色生態為導向的農業補貼制度，調整完善農業補貼政策，繼續支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。圍繞“五水共治”總體部署，加大對防洪水、保供水等重大水利項目的支持力度，加強農田水利建設，推進高效節水灌溉，加強高標準農田建設。
3．加強生態文明建設，促進城鄉統籌發展。
加大大氣、水污染防治財政投入，切實落實結構減排、工程減排和管理減排等措施，加強污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等污染治理。繼續大力支持農村生活污水治理、農村生活垃圾處理，加強歷史文化村落保護利用，提升美麗鄉村建設水平，改善農村基本生產生活條件。設立文明城市創建和生態市創建專項資金，深化全國文明城市創建和生態市創建工作。繼續做好小城市培育試點工作，推進新型城市化，加快城鄉一體化進程。落實村（社區）干部報酬，做好村級集體經濟發展基金管理和運行工作，加強農村基層組織運行保障。
4．加大社會事業投入，促進公共服務優化。
加大民生投入，做好基礎保障工作。健全優撫對象等人員撫恤和生活補助標準體系，繼續加強困難群眾生活保障和養老、醫療等底線民生保障。加大住房制度改革力度，繼續支持保障性安居工程建設，創新融資體制機制，通過政府購買服務方式推進棚戶區改造。加大教育科技文化投入，切實貫徹《國務院關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》精神，不折不扣落實生均公用經費、農村特崗教師津貼、中職免學費等政策，健全家庭經濟困難學生資助政策體系。全面推進創新驅動發展戰略實施，設立科技專項資金和人才專項資金，支持企業技術研究開發、重大技術成果轉化和高層次人才培養引進工作。深化基本公共文化服務，繼續實施農村文化禮堂建設、“文化下鄉”等惠民工程，積極支持傳統特色文化保護、文物保護、優秀文藝作品創作和文化產業發展。
5．強化十大惠民實事資金保障，促進財政支出結構優化。
以政府“十大惠民實事”項目為重點，全力做好資金保障，確保全年財政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。嚴格執行國務院“約法三章”和省市關于“三公”經費支出的相關要求，堅持勤儉辦事，強化預算執行動態監控，嚴格監督檢查，推動厲行節約反對浪費等制度落地生根。
（四）一般公共預算草案
1．收入預算
根據財政部規定，從2016年起，水土保持補償費等5項政府性基金轉列一般公共預算，為此，2016年一般公共預算收入預期769600萬元，比上年調整后執行數增長7.5%。主要收入科目情況：
全市一般公共預算收入769600萬元，加上轉移性收入209572萬元（其中：預期稅收返還40788萬元，提前下達上級轉移支付收入105274萬元，動用預算穩定調節基金47000萬元，調入資金16510萬元），收入合計979172萬元。
2．支出預算
2016年擬安排一般公共預算支出783751萬元，比上年調整預算759641萬元（不含地方政府一般債券置換存量債務支出數，該部分支出為線下支出）增長3.2%。主要科目支出情況：
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全市一般公共預算支出783751萬元，加上轉移性支出195421萬元（預計上解支出195421萬元），支出合計979172萬元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
（五）政府性基金預算草案
根據2016年起，水土保持補償費等5項政府性基金轉列一般公共預算的新規定，2016年政府性基金收入預期317909萬元，比上年調整后執行數下降36.6%；加上提前下達轉移支付8266萬元，動用上年結余1946萬元，收入合計328121萬元。政府性基金預算支出328121萬元，比上年調整后執行數下降35%。
收支相抵，全市政府性基金收支預算平衡。
（六）社會保險基金預算草案
2016年社會保險基金收入預期529424萬元，下降1%。社會保險基金支出預算安排441253萬元，增長9.9%。收支相抵，本年收支結余88171萬元。
（七）國有資本經營預算草案
2016年國有資本經營預算收入預期1000萬元。國有資本經營預算支出1000萬元。
收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。
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附件一：預算報告名詞解釋.doc
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附件三：2016年預算報表.xls
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