2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-08-01 20:11
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一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施，實行依法管理。
2、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制、報批及組織實施工作。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開發(fā)、利用。
4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項目的控制和宏觀管理。
5、會同水行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護(hù)，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。
6、會同林業(yè)行政主管部門加強東白山省級自然保護(hù)區(qū)的管理。
7、會同林業(yè)行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè)，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。
8、會同文物行政主管部門加強對本區(qū)內(nèi)國家級重點文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用。
9、綜合協(xié)調(diào)公安、國土、建設(shè)、規(guī)劃、旅游、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系，加強對本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門決算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級決算。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年度收入決算????496.56萬元，其中：本年收入495.85萬元，占總收入99.86?%，包括財政撥款收入308.46萬元（其中，一般公共預(yù)算308.46萬元），占總收入62.12?%?；其他收入187.39萬元，占總收入37.74?%?。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.71萬元，占總收入0.14?%?。
（二）支出決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年度支出決算????496.56萬元。
1.按支出功能分類，包括：行政單位醫(yī)療支出8.40萬元，其他農(nóng)林水支出150萬元，行政運行支出165.85萬元，旅游宣傳支出50萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出79.91萬元，住房公積金支出13.30萬元，其他支出28.37萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.73萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出182.45萬元，日常公用支出16.36萬元，項目支出297.01萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出308.46萬元，其他各類支出187.39萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)8.40萬元，主要用于機關(guān)本級和下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用。
2．?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運行（項）事務(wù)163.26萬元，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出。
3．?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）事務(wù)50萬元，主要用于生態(tài)旅游保護(hù)和開發(fā)宣傳推介等項目支出。
4．?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）事務(wù)73.50萬元，主要用于警務(wù)費、國有山林保護(hù)、水源清潔保護(hù)及斯氏古民居建筑群保護(hù)、景區(qū)管理等項目支出。
5.??住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)13.30萬元，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：?2015年度因公出國（境）費用決算?0?萬元。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算0.61萬元，主要用于媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。公務(wù)接待費較上年有所下降，原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次，137人次，共0.61萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算9.83萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出9.83萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，無增減情況。公務(wù)用車運行費較上年有所上升，原因是公務(wù)用車保養(yǎng)維修次數(shù)增加，保養(yǎng)修理費用逐年增高。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出?16.34?萬元，比上年增加1.97?萬元，增長13.71?%，主要原因是人員增加。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級政府采購支出總額3.30萬元，其中：政府采購貨物支出3.30萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級共有車輛?2?輛，其中，一般公務(wù)用車?1?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?1?輛。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會東白湖生態(tài)旅游區(qū)保護(hù)和開發(fā)宣傳推介費用項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算50萬元，實際支出50萬元。
績效評價結(jié)果如下：2015年是東白湖加快生態(tài)旅游建設(shè)的重要之年，一年來，管委會在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)做好宣傳推介工作，集聚人氣、富裕百姓，加快把旅游資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，極大地帶動了周邊景點和農(nóng)家樂，取得良好的社會和經(jīng)濟效益。2015年專項資金績效評價自評等次為“優(yōu)級”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）：指行政單位用于旅游宣傳推廣方面的經(jīng)費支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
16.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2015年度部門決算.pdf
附件2：2015年度部門決算表.pdf
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