2015年度諸暨市商務(wù)局部門決算
一、諸暨市商務(wù)局概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<諸暨市商務(wù)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編〔2011〕41號），諸暨市商務(wù)局是負(fù)責(zé)全市對外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、電子商務(wù)的市政府工作部門。主要職責(zé)有：
1．組織擬訂全市開放型經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)政策，起草開放型經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后組織實施。
2．負(fù)責(zé)擬訂全市經(jīng)濟(jì)對外開放與電子商務(wù)戰(zhàn)略；擬訂并實施全市外貿(mào)、外經(jīng)、電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃；監(jiān)測分析商務(wù)運行狀況。
3．負(fù)責(zé)按規(guī)定承擔(dān)開放型經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)各類專項的資金申報和組織實施。
4．負(fù)責(zé)推進(jìn)國內(nèi)國際市場的開拓，促進(jìn)市場信息平臺、營銷網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)企業(yè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
5．按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)工作。
6．負(fù)責(zé)外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；推動我市出口品牌體系建設(shè)；協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，組織實施重要工業(yè)品、重要農(nóng)產(chǎn)品、原材料進(jìn)出口；負(fù)責(zé)外貿(mào)經(jīng)營者和國際貨代企業(yè)的備案登記與管理；管理進(jìn)出口商品許可證；參與大通關(guān)建設(shè)和對外經(jīng)貿(mào)便利化工作。
7．指導(dǎo)、促進(jìn)機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口、成套設(shè)備出口；指導(dǎo)機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品出口基地建設(shè)。
8．指導(dǎo)國際服務(wù)外包工作，推動國際服務(wù)外包平臺建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)出口、文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
9．指導(dǎo)和組織外商投資、對外招商工作，按權(quán)限指導(dǎo)外資企業(yè)審核、審批工作；負(fù)責(zé)外資統(tǒng)計和分析工作，牽頭外資企業(yè)聯(lián)合年報。
10．促進(jìn)外經(jīng)工作，審核境外投資企業(yè)的設(shè)立，協(xié)調(diào)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，管理和監(jiān)督對外承包工程和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；承擔(dān)境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；牽頭處置境外經(jīng)貿(mào)糾紛和突發(fā)事件；負(fù)責(zé)多雙邊援助和對外援助工作。
11．負(fù)責(zé)反傾銷、反補貼、保障措施等進(jìn)出口公平貿(mào)易工作的工作協(xié)調(diào)；建立健全對外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；負(fù)責(zé)國際貿(mào)易壁壘應(yīng)對、知識產(chǎn)權(quán)工作；組織實施有關(guān)反壟斷方面工作。
12．推進(jìn)我市與其他國家和地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來與合作；牽頭組織赴境外重大經(jīng)貿(mào)交流活動。
13．指導(dǎo)全市電子商務(wù)發(fā)展；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)各種業(yè)態(tài)、配套行業(yè)發(fā)展，推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用；開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析；做好電子商務(wù)市場監(jiān)管。
14．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他部門與商務(wù)工作的有關(guān)事項；指導(dǎo)商務(wù)中介機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體工作。
15．承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市商務(wù)局部門決算包括：本級決算、所屬單位中國國際商會諸暨市商會決算。
二、諸暨市商務(wù)局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市商務(wù)局2015年度收入決算583.76萬元，其中：本年收入579.62萬元，占總收入 99.29 %，包括財政撥款收入 540.61萬元（其中，一般公共預(yù)算540.61萬元），占總收入92.61%；其他收入 39.01萬元，占總收入6.68%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.14萬元，占總收入0.71 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市商務(wù)局2015年度支出決算 579.61萬元。
1．按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)435.37萬元、社會保障和就業(yè)支出91.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.91萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.59萬元、住房保障支出31.03萬元。
2．按支出用途分類，包括人員支出494.23萬元、日常公用支出47.03萬元、項目支出38.35萬元。
3．按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出540.61 萬元、其他各類支出39.00萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）210.41萬元，主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)在人員、日常公用等方面的基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）15萬元，主要用于大樓物業(yè)管理項目支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）10萬元，主要用于浙江省外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點項目支出。
4．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）130.51萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在人員、日常公用等方面的基本支出。
5．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）30.45萬元，主要用于2家部門預(yù)算單位的聘用人員在人員方面的基本支出21.69萬元、編輯諸暨市市志中開放型經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作部分項目支出8.76萬元。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）89.11萬元，主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)退休人員在退休經(jīng)費方面的基本支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.60萬元，主要用于外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)行政調(diào)企業(yè)4名退休人員的慰問費基本支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）11.26萬元，主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)在職人員在醫(yī)療保險方面的基本支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.65萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在職人員在醫(yī)療保險方面的基本支出。
10．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）4.59萬元，主要用于浙江省外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點項目支出。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）28.26萬元，主要用于2家部門決算單位按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金基本支出。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.77萬元，主要用于2家部門決算單位按房改政策規(guī)定向符合條件在職人員發(fā)放的用于購買住房補貼基本支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1．因公出國（境）費用無。
2．公務(wù)接待費無。
3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算3.60萬元，比上年決算數(shù)下降5.76 %。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 3.60 萬元，主要用于2家部門決算單位開展公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。減少的主要原因是油費下降0.37萬元。
（五）其他重要事項的情況說明
1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市商務(wù)局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出19.83萬元，比上減少0.03萬元，下降0.15 %。
2．政府采購支出情況。
2015年度諸暨市商務(wù)局局本級及所屬各單位政府采購支出總額3.13萬元，其中：政府采購貨物支出3.13萬元。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市商務(wù)局局本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
4．部門預(yù)算績效情況。
2015年度中國國際商會諸暨市商會諸暨市級浙江省外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算5萬元，實際支出5萬元。
績效評價結(jié)果如下：自浙江省外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測系統(tǒng)運行以來，在省商務(wù)廳、市商務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各企業(yè)的密切配合下，有效地監(jiān)測了我市外經(jīng)貿(mào)運行情況，準(zhǔn)確地反映了我市對外貿(mào)易狀況和發(fā)展趨勢，更好地為我市外向型經(jīng)濟(jì)管理和科學(xué)決策服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)。2014年共進(jìn)行12次常規(guī)調(diào)查和1次臨時調(diào)查，各企業(yè)均在規(guī)定時間內(nèi)及時準(zhǔn)確報送了問卷。
三、名詞解釋
1．財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10．項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）：反映商貿(mào)部門對外貿(mào)易管理方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼 。
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