一、2016年全口徑決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，一般公共預算收入717938萬元，完成預算的93.3%，同口徑增長1.8%。主要收入項目決算數為：

（1）增值稅119154萬元，下降12.4%；

（2）營業稅改征增值稅57913萬元，增長328.1%；主要是2016年5月1日起，全面實施營改增試點。

（3）營業稅85988萬元，下降33.8%；

（4）企業所得稅（40%部分）63497萬元，下降25.6%；

（5）個人所得稅（40%部分）59910萬元，增長92.6%；

（6）城市維護建設稅31234萬元，下降11%；

（7）城鎮土地使用稅41645萬元，增長4.9%；

（8）土地增值稅35727萬元，下降26.1%；

（9）契稅44685萬元，增長48.6%；

（10）非稅收入99748萬元，增長8.8%。

2．支出決算情況

2016年，一般公共預算支出972357萬元，完成年初預算的94%，增長20.2%。主要支出項目決算數為：

（1）公共安全支出66059萬元，增長34.1%；

（2）教育支出215429萬元，增長3.2%；

（3）科學技術支出51885萬元，與上年持平；

（4）文化體育與傳媒支出21826萬元，增長80.1%，主要是新增債券安排支出8600萬元；

（5）醫療衛生支出85946萬元，與上年持平。

（6）社會保障和就業支出88989萬元，增長2.4%。

（7）節能環保支出17178萬元，下降4.1%。

（8）城鄉社區支出116354萬元，增長86.8%，主要是新增債券安排支出96000萬元。

（9）農林水事務支出105028萬元，增長23.5%，主要是新增債券安排支出45400萬元；

3．收支平衡情況

2016年，一般公共預算收入717938萬元，加上稅收返還收入29089萬元、上級轉移支付補助收入183725萬元（其中省轉移支付收入180906萬元、紹興轉移支付收入2819萬元）、地方政府債券轉貸收入895121萬元、上年結轉結余60137萬元、調入預算穩定調節基金90093萬元、調入資金20889萬元，減去上解上級支出186651萬元、一般債務還本支出695121萬元，本級一般公共預算可用財力為1115220萬元。本級一般公共預算支出972356萬元，安排預算穩定調節基金81000萬元，年末結轉61864萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，政府性基金收入732149萬元，增長45.9%。主要收入項目決算數為：

（1）城市公用事業附加收入2627萬元；

（2）國有土地使用權出讓收入667361萬元，增長64.3%；

（3）國有土地收益基金12065萬元，增長14.2%；

（4）農業土地開發資金960萬元，下降32.7%；

（5）彩票公益金1924萬元，下降1%；

（6）污水處理費11968萬元，增長150.8%；

2．支出決算情況

2016年，政府性基金支出744818萬元，增長47.4%。主要支出項目決算數為：

（1）社會保障和就業支出3404萬元，下降19.3%；

（2）城鄉社區事務支出680343萬元，增長55%；

（3）農林水事務支出145萬元，下降15.2%；

（4）資源勘查電力信息等事務支出1038萬元，下降60.8%；

（5）商業服務業等支出12萬元；

（6）債務付息支出2226萬元；

（7）債務發行費用支出388萬元；

（8）其他支出57262萬元，下降2.5%。

3．收支平衡情況

2016年，政府性基金收入732149萬元，加上上級轉移支付收入28140萬元、調入資金2614萬元、地方政府專項債券收入361530萬元、上年結轉結余114565萬元、減去專項債務還本支出361530萬元、調出資金4336萬元，本級政府性基金可用財力為873132萬元。本級政府性基金支出744818萬元，結轉下年支出128314萬元，當年政府性基金收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，社會保險基金收入679515萬元，增長26.9%。主要收入項目決算數為：

（1）企業職工基本養老保險基金收入329708萬元，增長6.8%；

（2）城鄉居民基本養老保險基金收入43686萬元，下降4.6%；

（3）機關事業單位基本養老保險基金收入130361萬元；

（4）城鎮職工基本醫療保險基金收入83383萬元，增長2.6%；

（5）城鄉居民基本醫療保險基金收入71902萬元，下降1.9%。

（6）工傷保險基金收入7042萬元，下降16.8%；

（7）失業保險基金收入10180萬元，下降21.4%；

（8）生育保險基金收入3253萬元，下降30.9%；

2．支出決算情況

2016年，社會保險基金支出615920萬元，增長53.4%。主要支出項目決算數為：

（1）企業職工基本養老保險基金支出294799萬元，增長35.7%；

（2）城鄉居民基本養老保險基金支出39676萬元，下降0.3%；

（3）機關事業單位基本養老保險基金支出125727萬元；

（4）城鎮職工基本醫療保險基金支出63099萬元，增長16.4%；

（5）城鄉居民基本醫療保險基金支出73131萬元，下降0.1%。

（6）工傷保險基金支出5881萬元，下降2.3%；

（7）失業保險基金支出7076萬元，增長6.2%；

（8）生育保險基金支出6531萬元，增長52.6%；

3．結余情況

收支相抵，社會保險基金本年結余63595萬元。截至2016年末，社會保險基金累計結余938055萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

1．收入決算情況

2016年，國有資本經營預算收入1000萬元，與上年持平。

2．支出決算情況

2016年，國有資本經營預算支出366萬元，下降56.7 %。

3．收支平衡情況

2016年，國有資本經營收入1000萬元，支出366萬元，調出資金634萬元。國有資本經營預算收支平衡。

（五）轉移支付決算情況

我市政府決算為縣（市）級政府決算，所有支出均納入本級支出，無轉移支付支出。

（六）地方政府債務情況

經省財政廳核定、市人大常委會批準，我市2016年地方政府債務限額為185.4億元（其中：一般債務135.2億元，專項債務50.2億元），比上年增加債務限額20億元。至2016年末，我市政府債務余額為172.2億元，其中：一般債務129.2億元，專項債務43億元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。

二、落實市人大預算決議有關情況

2016年，面對嚴峻復雜的經濟形勢和困難挑戰，全市各級各部門在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下，秉承“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，積極推進供給側結構性改革和政府投融資體制改革，扎實做好“生財、聚財、用財”三篇文章，努力落實市十六屆人大五次會議確定的預算任務，當年財政實現收支平衡，促進了全市經濟穩中向好和社會和諧穩定。

（一）穩增長，促轉型。

把促進發展作為財稅工作的第一要務，緊扣供給側結構性改革主線，實施積極的財政政策，支持“三去一降一補”，大力提升經濟發展質量效益。不斷推動政策加力增效，全年累計兌付企業獎補資金6.94億元。全面落實“營改增”、小微企業稅收優惠、水利建設基金減免等結構性減稅和普遍性降費政策，全年累計減免各項稅費12.2億元。健全財稅支持小微企業融資的體制機制，進一步拓寬“稅銀互動”合作范圍，緩解企業融資難題，全年累計發放貸款1.7億元。繼續做好應急資金轉貸工作，全年累計為1000余家企業提供資金轉貸服務，共計為企業節約利息成本3500萬元。充分發揮產業基金撬動效應，按照“121”基金發展計劃，積極推進我市產業基金運作，已投資和擬投資資金規模達到81.9億元，有力促進了我市產業創業創新與新經濟發展。

（二）抓改革，重創新。

深化政府投融資體制改革，以改革健機制、調結構、降成本，形成由間接融資向直接融資轉變、高成本融資向低成本融資轉變、短期融資向長期融資轉變的基本格局，政府綜合融資成本降至4.48%，平臺融資和政府債務管理機制和風險防控機制更為健全高效。積極推廣運用PPP模式，成立首期規模5億元的PPP基金，其中省PPP基金出資2億元，無償使用存續期10年，環城東路延伸段工程、智能綜合物流產業基地項目以及浙江農林大學暨陽學院教師公寓3只省級示范項目落地，有效引導了金融資本和社會資本支持我市基礎設施和公共服務項目。加快推進政府購買服務，城鄉公交、農產品質量安全監測、評估評審、校車運行等政府購買服務事項全面啟動。積極爭取上級各類轉移性支付和地方政府債券資金，全年爭取新增債券20億元、置換債券105.67億元，水利建設項目轉移支付4.5億元，交通基礎設施項目轉移支付2.7億元，“一事一議”財政獎補資金2300萬元，為保障我市重點工程建設和財政支出需求提供了有力支持。

（三）補短板，惠民生。

堅持公共財政導向，將補短板與惠民生結合起來，集中財力向農民增收傾斜、向科技創新延伸、向公共服務民生領域覆蓋，全年累計執行民生支出76.9億元，同比增長16.5%，占總支出比重為79.1%。深化財政支農體制機制改革，堅持把“三農”作為財政支出的優先保障領域，確保財政支農投入力度不減弱、總量有增加。積極開展農村綜合改革示范試點，扶持村級集體經濟發展，深化村級公益事業一事一議財政獎補政策運用，助推美麗鄉村建設。推進機關事業單位養老保險制度改革，城鄉居民最低生活保障標準提高到693元，建立殘疾人全面補貼制度。提高基本公共衛生服務補助標準，深化“雙下沉、兩提升”工程，推進全科醫生簽約服務。完善義務教育經費保障機制，加大民辦教育扶持力度，建立中等職業學校生均公用經費標準。加大科技投入，重點支持科技創新和人才集聚，推廣使用“創新券”，建成啟用市科創中心，填補政府孵化器空白。健全基本公共文化服務體系經費保障機制，支持農村文化禮堂建設，保障公共文化設施和傳統特色文化保護等項目建設，推進公共文化體育設施（場館）免費開放。強化交通基礎設施和公共交通建設投入，三環線建成通車，改造提升美麗鄉村公路175公里，開通諸暨至杭州城際通勤列車，城鄉公交一體化深入推進。建立小城鎮環境綜合整治投入保障機制，助力特色小鎮建設，全力做好G20峰會和十方面惠民實事經費保障。

（四）強監管，提績效。

嚴肅財經紀律，按照“鎮鄉（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍”的要求組織開展財經紀律專項檢查并對問題單位嚴肅問責。全力推進公車改革，摸清全市涉改車輛底數、司勤人員底數和公務車輛經費支出情況，嚴格公車改革補貼發放管理和車輛處置程序，改革節支率達到7%。加強行政事業單位銀行賬戶管理，規范政府性資金競爭性存放，將住建局等資金規模較大的四家單位納入競爭性存放范圍。嚴格資金撥付審核，全年完成448只項目概算審核工作，總送審金額32.4億元，凈審減金額2.94億元，審減率為9.06%；全年政府采購總金額27.02億元，節約資金3.42億元，節資率11.25%。健全預決算公開制度，所有使用財政撥款的部門（單位）全部公開部門預決算，接受全社會監督。

附件：2017年諸暨市政府債務限額及新增債務預算調整方案.doc2016年諸暨市三公經費支出情況說明.doc2016年度諸暨市政府決算表.xls