一、諸暨市東白湖生態旅游區管委會概況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家有關生態保護的方針、政策和法律、法規、規章，并據此制定適合本區的管理規定和措施，實行依法管理。

2、負責本區范圍內生態保護和旅游開發的規劃編制、報批及組織實施工作。

3、牽頭組織本區范圍內旅游資源的保護和開發、利用。

4、負責本區范圍內建設項目的控制和宏觀管理。

5、會同水行政主管部門加強本區范圍內的水資源、水環境保護，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。

6、會同林業行政主管部門加強東白山省級自然保護區的管理。

7、會同林業行政主管部門加強本區范圍內的森林資源保護和森林環境建設，協同有關鎮和部門做好相關區域的森林防火工作。

8、會同文物行政主管部門加強對本區內國家級重點文物保護單位的監督管理和合理利用。

9、綜合協調公安、國土、建設、規劃、旅游、工商等部門和鎮政府的關系，加強對本區范圍內相關工作的宏觀指導。

10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市東白湖生態旅游區管委會部門決算包括：諸暨市東白湖生態旅游區管委會本級決算。

二、諸暨市東白湖生態旅游區管委會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市東白湖生態旅游區管委會2016年度收入決算556.33萬元，其中：本年收入555.59萬元，占總收入99.87%，包括財政撥款收入392.74萬元（其中，一般公共預算392.74萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入70.60%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入162.85萬元，占總收入29.27%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.73萬元，占總收入0.13%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市東白湖生態旅游區管委會2016年度支出決算555.56萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.12萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出150.00萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出379.70萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出16.74萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出251.58萬元，日常公用支出28.28萬元，項目支出275.70萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出392.74萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出162.82萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市東白湖生態旅游區管委會2016年年初預算為349.83萬元，2016年一般公共預算當年撥款392.74萬元,完成年初預算的112.27 %。，主要是因為人員經費調整。

一般公共預算當年撥款結構情況

? ? 醫療衛生與計劃生育支出 10.08萬元，占2.88%；商業服務業等支出支出326.09萬元，占93.21%；住房保障支出13.66萬元，占3.90%。

一般公共預算撥款具體使用情況

? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為10.08萬元，2016年決算為9.12萬元，完成年初預算的90.48%， 決算數小于預算數的主要原因是根據實際社保繳費基數繳納。

商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）。2016年年初預算為190.83萬元，2016年決算為229.08萬元，完成年初預算的120.04%，決算數大于預算數的主要原因人員增加以及人員經費調整。

商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）。2016年年初預算為50萬元，2016年決算為50.00萬元，完成年初預算的100.00%。

商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）。2016年年初預算為10.26萬元，2016年決算為12.93萬元，完成年初預算的126.02%，決算數大于預算數的主要原因是根據單位內部原有編外用工管理制度，屬于2015年度編外用工應發未發部分的工資薪酬進行跨年度計發，實際于2016年支付。

商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。2016年年初預算為75萬元，2016年決算為74.88萬元，完成年初預算的99.84%，決算數小于預算數的主要原因是實際預算執行稍有剩余。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為13.66萬元，2016年決算為16.48萬元，完成年初預算的120.64%，決算數大于預算數的主要原因是公積金根據相關文件進行補繳及人員增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為0.00萬元，2016年決算為0.26萬元，決算數大于預算數的主要原因本年度有兩名職工根據相關制度開始計發購房補貼。

2.一般公共預算基本支出情況說明

? ? ?諸暨市東白湖生態旅游區管委會單位2016年一般公共預算基本支出269.87萬元，其中：

人員經費251.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、職業年金繳費等；

公用經費18.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。?

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市東白湖生態旅游區管委會沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，與上年決算數相比無增減變化。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.58萬元，比上年決算數下降4.92 %。主要用于接待媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出。

其中，本單位國內公務接待5批次，93人次，共 0.58萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算6.92萬元，比上年決算數下降29.6 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出6.92萬元，主要用于生態保護、宣傳開發、機關運行等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。對比上年決算數無增減變化。?

（六）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度諸暨市東白湖生態旅游區管委會本級的機關運行經費一般公共預算 支出18.29萬元，比上年度增加1.95萬元，增長11.93%，主要原因是人員增加。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會本級政府采購支出總額3.37萬元，其中：政府采購貨物支出 3.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、 政府采購服務支出0.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市東白湖生態旅游區管委會本級共有車輛 2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2016年度諸暨市東白湖生態旅游區管委會的東白湖生態旅游區保護和開發宣傳推介費用項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算48萬元，實際支出48萬元。經評價（自評），該項目依據是：作為一個新興的生態旅游區，對外宣傳和推介是吸引人氣的最直接最好的方式，東白湖生態旅游區以其優美的自然風光和獨特的人文內涵，近年來聚集了不錯的旅游人氣，為進一步擴大知名度，提升美譽度，需加大對外宣傳力度，故實施此項目。項目資金主要用于做好宣傳推介工作，集聚人氣、富裕百姓，加快把旅游資源轉化為經濟優勢，帶動周邊景點和農家樂以取得良好的社會和經濟效益 ，完成績效情況良好。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 ?

12.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

14.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

16.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

17.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。?

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件：2016年度部門決算表.pdf