一、諸暨市工商業聯合會概況

（一）主要職能

1、參與諸暨政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。

?2、密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

引導會員共建社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學習、貫徹黨和國家的方針政策，發揚自我教育的優良傳統，自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來，愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業建設者。

引導會員弘揚中華民族傳統美德，致富思源、富而思進，積極承擔社會責任，熱心公益事業，投身光彩事業。加強企業文化建設，支持企業黨建工作和工會建設。

4、引導會員按照科學發展觀的要求，轉變經濟發展方式，加強能源資源節約，重視生態環境保護，建立和諧勞動關系。遵守國家的法律、法規，規范經營、照章納稅，建立現代企業制度，維護市場經濟秩序。

?5、代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。

6、為會員提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢等服務，提供對內、對外經貿交流服務，提供公共關系溝通協調服務，幫助會員增強自主創新能力，提高核心競爭力和可持續發展能力。

7、加快和促進國內異地商會建設的發展

8、增強與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界人士的聯系，開展促進經貿合作的工作；增進與國外工商社團的交往，為諸暨擴大對外開放、企業走向國際市場服務。

9、加強自身建設，體現特色，提高履行職責和發揮作用的能力，增強凝聚力。

10、依法加強會產管理。

11、承辦政府和有關部門委托事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市工商業聯合會（本級）部門決算即本級決算。

二、諸暨市工商業聯合會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市工商業聯合會2016年度收入決算317.96萬元，其中：本年收入317.96萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入317.96萬元（其中，一般公共預算317.96萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入100%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，?占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.05萬元，占總收入0.05%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入2.99萬元，占總收入0.94%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市工商業聯合會2016年度支出決算317.96萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出254.31萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出29.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.55萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支?出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等?支出0萬元、住房保障支出25.57萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出?0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出萬元，日常公用支出291.06萬元，項目支出26.90萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出317.96萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市工商業聯合會2016年年初預算為266.34萬元，2016年一般公共預算當年撥款317.96萬元,完成年初預算的119.38%。，主要是因為在職人員補繳社保費用。

一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務（類）支出254.31萬元，占79.98%；社會保障和就業支出29.53萬元，占92.80%；醫療衛生與計劃生育支出8.55萬元，占26.80%；住房保障支出25.57萬元，占12.43%。

一般公共預算撥款具體使用情況

????一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為214.25萬元，2016年決算為251.39萬元，完成年初預算的117.33%，?決算數大于預算數的主要原因在職人員補繳社保費用。

一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務（項）。2016年年初預算為3萬元，2016年決算為2.92萬元，完成年初預算的97.33%，?決算數小于預算數的主要原因“三公”經費減少等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為25.48萬元，2016年決算為29.26萬元，完成年初預算的114.83%，主要原因人員增加。。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1萬元，決算數大于預算數的主要原因機關事業單位基本養老保險為2016年新增。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療和事業單位醫療（項）。2016年年初預算為8.24萬元，2016年決算為8.55萬元，完成年初預算的103%，決算數大于預算數的主要原因人員增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為15.36萬元，2016年決算為25.57萬元，完成年初預算的166%，決算數大于預算數的主要原因2016年公積金基數調整，人員增加。

2.一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市工商業聯合會2016年一般公共預算基本支出291.06萬元，其中：

人員經費283.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金支出等。

公用經費7.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、工會經費等。

?

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市工商業聯合會沒有政府性基金預算撥款安排。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，與上年決算數持平。全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1萬元，比上年決算數增加46%。主要用于接待省內各工商聯領導來本單位學習考察、交流商調委工作等，使接待批次增多。其中，本單位國內公務接待11批次，100人次，共?1萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.6萬元，比上年決算數減少62%。2016年進行車改

?

（六）其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況。

2016年度市工商聯本級一般公共預算支出317.96萬元，比上年度增加17萬元，增長94%，主要原因是在職人員增加和新增交通補貼。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市工商業聯合會及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市工商業聯合會及所屬各單位共有車輛?0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤?用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2016年度諸暨市工商業聯合會工作經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算8萬元，實際支出8萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、?“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后?盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

12.一般公共服務支出（類）（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13．一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

14. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：諸暨市工商業聯合會2016年度決算公開表.pdf