諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2016年度部門決算
一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況
（一）主要職能
根據諸暨市機構編制委員會《關于印發〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（諸編[2011]22號），諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機構，主要職責有：
1、貫徹執行國家有關公共資源交易工作的法律法規和方針政策；根據國家有關法律法規，指導各有關職能部門擬訂我市建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的相關管理辦法；負責審定各項交易活動的實施細則。
2、負責對進中心平臺操作的建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購活動等的監督。
3、建設并管理建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購等評委專家庫。
4、參與對市級機關各部門、鎮鄉（街道）和企事業單位貫徹執行招投標相關法律、法規、規章情況的督查。
5、受理對建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購工作中的投訴、舉報，并依法協調處理交易活動中產生的爭議、糾紛和相關案件。
6、負責對鎮鄉（街道）有關部門（國企）公共資源交易管理領導小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關中介機構的業務指導。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
8、下屬事業單位公共資源交易中心主要職責：負責建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的組織實施和服務工作；負責擬訂和實施公共資源交易中心的交易管理規則；受理和發布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務和交易場所；負責公共資源交易資料的統計、分析、評估，建立投標人、供應商、商品價格等信息網絡；負責組織集中采購或委托代理采購，協助監督科監督政府采購合同的履行，協調采購雙方的關系；辦理各種產權（含股權）確認、登記、托管、轉讓、過戶手續；依法對交易各方及中介機構的進場交易資格進行核驗；負責辦理交易許可證；負責維護中心的交易秩序；指導全市各公共資源交易分中心的相關業務工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門決算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級決算、下屬事業單位諸暨市公共資源交易中心決算。
? 二、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2016年度收入決算795.38萬元，其中：本年收入795.32萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入198.66萬元（其中，一般公共預算198.66萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入24.98%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入596.65萬元，占總收入75.01%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.06萬元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2016年度支出決算795.31萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出720.14萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.74萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出51.13萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出589.64萬元，日常公用支出41.43萬元，項目支出164.24萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出198.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出596.65萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2016年年初預算為174.50萬元，2016年一般公共預算當年撥款198.66萬元,完成年初預算的113.85 %。，主要是因為工資福利支出中的基本養老繳費和職業年金繳費支出增加。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出179.10萬元，占90.15%；社會保障和就業支出0.30萬元，占0.15%；醫療衛生與計劃生育支出6.41萬元，占3.23%；住房保障支出12.85萬元，占6.47%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為141.38萬元，2016年決算為167.88萬元，完成年初預算的118.74%， 決算數大于預算數的主要原因是工資福利支出中的基本養老繳費和職業年金繳費支出增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為10萬元，2016年決算為6.12萬元，完成年初預算的61.2%，決算數小于預算數的主要原因是項目執行率偏低。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。。2016年年初預算為5.1萬元，2016年決算為5.1萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是退休人員年終補發慰問金。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為6.41萬元，2016年決算為6.41萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為11.61萬元，2016年決算為12.85萬元，完成年初預算的110.68%，決算數大于預算數的主要原因是2016年公積金進行了調增。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室單位2016年一般公共預算基本支出198.66萬元，其中：人員經費166.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金費、其他工資福利支出。
公用經費11.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
對個人和家庭的補助13.55萬元，主要包括醫療費、住房公積金。
其他資本性支出1.04萬元，主要包括辦公設備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，與上年決算數持平。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.05萬元，比上年決算數下降36.75%。主要用于接待上級有關部門調研督查及各類業務活動等支出,以及辦公用茶支出。減少的主要原因是本單位嚴格控制公務接待費用。
其中，本單位國內公務接待2批次，10人次，共 0.12萬元，另購辦公用茶0.93萬元。其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算2.20萬元，比上年決算數下降15.71%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.20萬元，主要用于公務車輛所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。與上年持平
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度市公管辦本級單位的機關運行經費一般公共預算 支出12.42萬元，比上年度增加1.3萬元，增長主要原因是車改后其他交通費用、福利費增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市公管辦本級及所屬各單位政府采購支出總額 48.79萬元，其中：政府采購貨物支出 29.39萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出19.4 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市公管辦本級及所屬公共資源交易中心共有車輛 2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市公共資源交易中心查案經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算? 0? 萬元，實際支出 0?? 萬元；涉及其他收入資金當年預算3.26萬元，實際支出3.26萬元。
績效評價結果：優良。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位本級的基本支出。
13．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他支出。
14、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業運行（項）：指下屬事業單位公共資源交易中心的基本支出。
15、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指本級行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。?
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附件一：2016年度部門收支決算總表 ??