諸暨市風景旅游管理局2016年度部門決算
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一、諸暨市風景旅游管理局概況
（一）主要職能
??? 1.貫徹執(zhí)行國家、省和市關于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；并據(jù)此制訂本市有關旅游行業(yè)行政法規(guī)的實施意見。
2.負責擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并實施宏觀指導；負責旅游線路的規(guī)劃；負責申報景區(qū)建設項目，并辦理有關手續(xù)，指導旅游業(yè)的經(jīng)濟體制改革，培育和完善旅游市場體系。
3.負責全市旅游資源的普查；對全市風景名勝、旅游資源的規(guī)劃并保護，協(xié)調資源的開發(fā)利用和保護工作，會同有關部門共同研究全市風景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策及實施措施，在統(tǒng)計部門的指導下，負責全市旅游統(tǒng)計工作。
4.負責組織全市風景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動；組織并指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)；搜集和研究國內外旅游市場動態(tài)，及時為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息。
5.負責對經(jīng)營旅游業(yè)務的企事業(yè)單位實行行業(yè)管理。歸口審核申報旅行社（公司）；負責旅游涉外星級飯店的申報評定和年檢年審；監(jiān)督、檢查旅游服務質量，受理國內外游客的投訴。
6.負責管理和指導全市旅游教育培訓工作，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認證。
7.會同有關部門加強對全市旅游市場的管理、監(jiān)督和整頓，以及協(xié)調旅游交通和景區(qū)秩序；指導和協(xié)調旅游商品產(chǎn)銷，旅游安全、旅游娛樂等工作。
8.承辦市政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市風景旅游管理局部門決算包括：諸暨市風景旅游管理局本級決算。
二、諸暨市風景旅游管理局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市風景旅游管理局2016年度收入決算1,184.78萬元，其中：本年收入1,184.58萬元，占總收入99.98%，包括財政撥款收入406.80萬元（其中，一般公共預算394.80萬元，政府性基金預算12.00萬元），占總收入34.34%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入777.78萬元，占總收入65.65%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.20萬元，占總收入0.02%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市風景旅游管理局2016年度支出決算1,184.55萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出9.14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.02萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.00萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出857.57萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出16.82萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出161.15萬元，日常公用支出1.89萬元，項目支出1,021.51萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出394.80萬元，政府性基金預算支出12.00萬元，其他各類支出777.75萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市風景旅游管理局單位2016年年初預算為0萬元，2016年一般公共預算當年撥款394.80萬元,完成年初預算的0.00 %。，主要是因為省建設廳下達的省級風景名勝區(qū)維護建設資金及省旅游局下達的旅游發(fā)展補助基金。。
一般公共預算當年撥款結構情況
?一般公共服務（類）支出394.8萬元，占100.00%；
一般公共預算撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為300萬元，完成年初預算的100%， 決算數(shù)大于（或小于）預算數(shù)的主要原因增加省級夠用區(qū)維護建設資金。
?商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為94.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于（或小于 ）預算數(shù)的主要原因增加旅游補助及貼息專項資金。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市風景旅游管理局單位2016年一般公共預算基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金；
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費
（四）政府性基金當年撥款情況說明
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于（或小于） 預算數(shù)的主要原因增加旅游發(fā)展基金補助地方項目資金，專項用于旅游廁所項目建設。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。
?本單位無人員因公出國（境）
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %，本單位2016年度無公務接待費用。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0.00輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.00萬元，本單位2016年度無公務車輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年度諸暨市風景旅游管理局本級參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費其他資金支出163.05萬元，比上年度增加17.86萬元，增長10.95%，主要原因是補交養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市風景旅游管理局本級及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出 萬0元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市風景旅游管理局本級及所屬各單位共有車輛 0.00輛，其中，一般公務用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0.00輛、特種專業(yè)技術用車0.00輛、其他用車0.00輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市風景旅游管理局單位旅游集散中心項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 300萬元，實際支出 300萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況已竣工驗收。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。?
12. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指反映商貿事務方面的行政單位的基本支出。
13．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映商貿事務方面的行政單位的其他項目支出。
14．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反映商貿部門用于其他商務事務方面的支出。
15. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位用于宣傳事務方面的支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的散裝水泥專項資金支出。
21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)和推廣（項）：指反映新型墻體材料技術研發(fā)和推廣項目的支出。
22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）宣傳和培訓（項）：指反映新型墻體材料宣傳項目的支出。
23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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