浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會

2018年部門預算

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??一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況

　　（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風景區(qū)的管理、開發(fā)、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設等職能，是市政府的工作部門。內(nèi)設4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設處、經(jīng)濟發(fā)展處、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。行政編制8名，實有7名，事業(yè)編制14名，實有4名。

　　（二）部門預算單位構(gòu)成

????從預算單位構(gòu)成看，納入2018年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預算。

　　二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年收入預算1800萬元，公共財政預算收192萬元，專戶管理其他資金1608萬元。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年支出預算為1800萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.70萬元，其他旅游業(yè)管理與服務支出1608萬元，醫(yī)療保障費6.56萬元，住房保障支出18.17萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險24.61萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出175.76萬元，日常公用支出16.24萬元，項目支出 1608萬元。

（三）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）

1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。

2、公務接待費：2018年安排公務接待費預算2 萬元，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。

3、公務用車購置及運行費：本單位沒有公務車。

　（車）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款192.04萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）192.04萬元，本單位預算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

????一般公共服務支出（類）192.04萬元，占 100%；公共安全支出（類） ?0萬元，占0 %。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況：

工資福利支出:156.73萬元，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費。

商品服務支出16.24萬元，主要用于公用經(jīng)費支出。

對個人和家庭補助支出19.07萬元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金。

????1.4.一般公共預算基本支出情況192.04萬元。

2018年一般公共預算基本支出192.04萬元，

人員經(jīng)費175.76 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費16.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排，上年支出數(shù)為0萬元，同期增長0%，與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，增長0%，主要用于接待觀瀑節(jié)、山水節(jié)媒體記者接待等支出，增加0%的主要原因是與上年情況一致。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于辦公等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年增長0%的原因是本單位無公務車輛。

2.2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算79.32萬元

2.政府采購情況

2018年五泄管委會政府采購預算總額 4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2017年12月31日，五泄管委會所屬各預算單位共有車輛0 ?輛。

????4.績效目標設置情況

2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款192.04萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)

7.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

8.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：指反映商貿(mào)事務方面的行政單位的基本支出。

9．一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映商貿(mào)事務方面的行政單位的其他項目支出。

10．一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務事務方面的支出。

11.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位用于宣傳事務方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件4：2018年部門三公經(jīng)費會議費培訓費預算表(1).xls附件2：五泄管委會2018年部門預算表.xls

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