浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會

2018年部門預算

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??一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況

　　（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風景區(qū)的管理、開發(fā)、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設等職能，是市政府的工作部門。內設4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設處、經濟發(fā)展處、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。行政編制8名，實有7名，事業(yè)編制14名，實有4名。

　　（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，納入2018年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預算。

　　二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年收入預算1800萬元，公共財政預算收192萬元，專戶管理其他資金1608萬元。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年支出預算為1800萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.70萬元，其他旅游業(yè)管理與服務支出1608萬元，醫(yī)療保障費6.56萬元，住房保障支出18.17萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險24.61萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出175.76萬元，日常公用支出16.24萬元，項目支出 1608萬元。

（三）2018年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）

1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。

2、公務接待費：2018年安排公務接待費預算2 萬元，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。

3、公務用車購置及運行費：本單位沒有公務車。

　（車）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款192.04萬元，比2017年預算數增加（或減少）192.04萬元，本單位預算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務支出（類）192.04萬元，占 100%；公共安全支出（類） ?0萬元，占0 %。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況：

工資福利支出:156.73萬元，主要用于行政、事業(yè)人員經費。

商品服務支出16.24萬元，主要用于公用經費支出。

對個人和家庭補助支出19.07萬元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金。

????1.4.一般公共預算基本支出情況192.04萬元。

2018年一般公共預算基本支出192.04萬元，

人員經費175.76 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費16.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排，上年支出數為0萬元，同期增長0%，與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2萬元，與上年執(zhí)行數持平，增長0%，主要用于接待觀瀑節(jié)、山水節(jié)媒體記者接待等支出，增加0%的主要原因是與上年情況一致。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于辦公等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年增長0%的原因是本單位無公務車輛。

2.2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算79.32萬元

2.政府采購情況

2018年五泄管委會政府采購預算總額 4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2017年12月31日，五泄管委會所屬各預算單位共有車輛0 ?輛。

????4.績效目標設置情況

2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款192.04萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)

7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指反映商貿事務方面的行政單位的基本支出。

9．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映商貿事務方面的行政單位的其他項目支出。

10．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反映商貿部門用于其他商務事務方面的支出。

11.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位用于宣傳事務方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件4：2018年部門三公經費會議費培訓費預算表(1).xls附件2：五泄管委會2018年部門預算表.xls

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