一、諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會概況

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1、貫徹執行國家有關生態保護的方針、政策和法律、法規、規章，并據此制定適合本區的管理規定和措施，實行依法管理。

2、負責本區范圍內生態保護和旅游開發的規劃編制、報批及組織實施工作。

3、牽頭組織本區范圍內旅游資源的保護和開發、利用。

4、負責本區范圍內建設項目的控制和宏觀管理。

5、會同水行政主管部門加強本區范圍內的水資源、水環境保護，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。

6、會同林業行政主管部門加強東白山省級自然保護區的管理。

7、會同林業行政主管部門加強本區范圍內的森林資源保護和森林環境建設，協同有關鎮和部門做好相關區域的森林防火工作。

8、會同文物行政主管部門加強對本區內國家級重點文物保護單位的監督管理和合理利用。

9、綜合協調公安、國土、建設、規劃、旅游、工商等部門和鎮政府的關系，加強對本區范圍內相關工作的宏觀指導。

10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

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    從預算單位構成看，諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會部門預算包括：諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會本級預算。

　　二、諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2018年收入預算457.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入457.01萬元，占100.0%；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%；財政專戶管理資金0.00萬元，占0.0%；專戶管理其他資金0.00萬元，占0.0%；單位結余資金0.00萬元，占0.0%；其他資金0.00萬元，占0.0%。

　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況

　　諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2018年支出預算為457.01萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出14.24萬元、機關事業單位職業年金繳費支出5.70萬元、行政單位醫療4.58萬元、事業單位醫療3.66萬元、行政運行135.41萬元、旅游宣傳50.00萬元、其他旅游業管理與服務支出225.00萬元、住房公積金16.34萬元、購房補貼2.08萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出167.21萬元，日常公用支出14.80萬元，項目支出275.00萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款457.01萬元，比2017年預算數增加16.86萬元，主要是新增油菜花景觀項目專項經費。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

   社會保障和就業支出19.94萬元，占4.36%；醫療衛生與計劃生育支出（類）8.24萬元，占1.80%；商業服務業等支出（類）410.41萬元，占89.80%；住房保障支出（類）18.42萬元，占4.03%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1社會保障和就業支處（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）14.24萬元，主要用于機關本級的養老保險繳費支出。

1.3.2社會保障和就業支處（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）5.70萬元，主要用于機關本級的職業年金繳費支出。

1.3.3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務4.58萬元，主要用于機關本級的醫療保險費用。

1.3.4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務3.66萬元，主要用于下屬事業單位的醫療保險費用。

1.3.5.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）事務135.41萬元，主要用于機關本級和所屬事業單位的人員經費、日常辦公運轉經費等基本支出。

1.3.6.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）事務50.00萬元，主要用于生態旅游保護和開發宣傳推介等項目支出。

1.3.7.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）事務225.00萬元，主要用于國有山林保護、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護、景區管理、油菜花景觀項目專項經費、東白湖警務組社會綜治費等項目支出。

1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務16.34萬元，主要用于機關本級和所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

1.3.9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務2.08萬元，主要用于機關本級和所屬事業單位按照國家政策規定向職工發放的購房補貼。

    1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出182.01萬元，其中：

人員經費167.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；

公用經費14.80萬元，主要包括：工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1.00萬元，主要用于媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。本年度公務接待預算數安排同2017年度預算保持一致，即不增長。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，對比上年執行數無增減。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

    2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會本級的機關運行經費財政撥款預算14.80萬元。

2.政府采購情況

2018年諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會政府采購預算總額20.59萬元，其中：政府采購貨物預算1.59萬元、政府采購服務預算19.00萬元。

3.國有資產占有使用情況 

截至2017年12月31日，諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會共有車輛1輛，為特種專業技術用車（消防車）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2018年諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會項目支出54.55%已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款150.00萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。 

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.社會保障和就業支處（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支處（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11. 商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

12. 商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

13. 商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）：指除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件：附件2：（諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會）2018年部門預算表.pdf附件1：（諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會）2018年部門預算.pdf