一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)概況

（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)是五泄風(fēng)景區(qū)的管理、開(kāi)發(fā)、保護(hù)和五泄旅游度假區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)等職能，是市政府的工作部門。內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、國(guó)土分局；下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。行政編制8名，實(shí)有7名，事業(yè)編制14名，實(shí)有4名。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年預(yù)算的獨(dú)立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。

二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年收入預(yù)算1800萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算收192萬(wàn)元，專戶管理其他資金1608萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年支出預(yù)算為1800萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括：行政運(yùn)行費(fèi)用142.70萬(wàn)元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1608萬(wàn)元，醫(yī)療保障費(fèi)6.56萬(wàn)元，住房保障支出18.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)24.61萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出175.76萬(wàn)元，日常公用支出16.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 1608萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，主要用于旅游節(jié)會(huì)媒體記者接待費(fèi)用支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：本單位沒(méi)有公務(wù)車。

（車）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）192.04萬(wàn)元，本單位預(yù)算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）192.04萬(wàn)元，占 100%；公共安全支出（類）? 0萬(wàn)元，占0 %。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：

工資福利支出:156.73萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)。

商品服務(wù)支出16.24萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.07萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況192.04萬(wàn)元。

2018年一般公共預(yù)算基本支出192.04萬(wàn)元，

人員經(jīng)費(fèi)175.76 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)16.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2萬(wàn)元

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0萬(wàn)元

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2? 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待觀瀑節(jié)、山水節(jié)媒體記者接待等支出。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，本單位無(wú)公車支出。

2.2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年五泄管委會(huì)本級(jí)一家行政單位以及諸暨市五泄風(fēng)景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.32萬(wàn)元

2.政府采購(gòu)情況

2018年五泄管委會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額 4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，五泄管委會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0? 輛。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年五泄管委會(huì)項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，五泄景區(qū)旅游專項(xiàng)支出，企業(yè)政策性補(bǔ)貼。

附件：2018五泄管委會(huì)部門預(yù)算表.pdf

2018年五泄管委會(huì)部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.pdf