諸暨市財政局2019年部門預算
一、諸暨市財政局概況
（一）主要職能
1、分析預測宏觀經濟形勢，參與制定有關宏觀經濟政策，推行財政改革，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，研究財政發展戰略，擬訂和執行財政分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、貫徹執行國家的財政、稅收、財務、會計、國有資產管理等法律、法規、規章和方針、政策。指導全市組織實施上級主管部門和地方政府制定的各項具體財政政策。
3、負責各項財政收支管理。負責編制全市年度財政預決算草案，經批準后組織執行。受市政府委托，向市人民代表大會報告全市財政預算及其執行情況，向市人民代表大會常務委員會報告全市財政決算。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門(單位)的年度預決算。指導全市鄉鎮財政工作。
4、負責政府非稅收入管理，擬訂政府非稅收入管理制度和政策。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。負責彩票監管工作。
5、組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。
6、負責全市政府采購監督管理。負責全市黨政機關、事業單位和有關企業的小汽車編制及控購管理工作。
7、負責制定行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產。制定需要全市統一規定的開支標準、支出政策和管理制度。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和編制國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益，組織貫徹執行企業財務制度，按規定管理地方金融類企業國有資產、財務管理工作，參與擬訂企業國有資產管理相關制度。負責國有獨資及國有控股、參股企業的國有資產的管理和監督；管理和指導國有資產營運工作；組織實施清產核資、產權管理等基礎工作；負責財政性公共資源的統計；負責國有資產營運機構會計、財務總監和國有控股企業監事委派和管理，指導和監管國有資產產權交易。
9、參與財政性基本建設投資計劃的安排和投融資體制改革研究。管理全市財政性基本建設投資、工程預決算審價資格；負責財政性投資項目工程概、預、決算的評審；參與建設項目的論證，積極籌措建設資金，支持地方經濟和社會事業發展。
10、負責辦理和監督市本級財政的經濟發展支出、市本級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂建設性投資的有關政策，貫徹執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
11、制訂全市農業綜合開發中長期計劃，并組織實施；負責全市農業綜合開發項目的可行性評估、上報爭取項目工作，監督和管理農業綜合開發項目資金的使用及有償資金的回收工作。負責制定各項財政農業專項資金使用管理規定；負責財政支農資金、新農村建設項目資金、農業發展基金、水利建設資金、農業綜合開發資金的籌措、審核、撥付及使用的監督管理。負責村級公益事業“一事一議”財政獎補政策的管理；負責財政扶貧資金管理。
12、參與研究社會保障制度改革；負責審核和編制社會保障預決算草案，制定社會保障資金(基金)財務制度和管理辦法，參與擬訂社會保障政策，管理市級各項社會保障支出;組織實施對社會保障資金使用的財政監督。
13、貫徹執行政府債務管理的制度和政策，統一管理政府內外債；參與研究利用外資的有關政策，負責國際金融組織和外國政府貸(贈)款的綜合協調、管理和監督工作。
14、管理和指導全市的會計、資產評估和社會審計等工作；依法對注冊會計師、注冊資產評估師、會計師事務所、資產評估事務所等中介機構和注冊會計師協會、資產評估協會、珠算協會等行業組織進行監督和指導。
15、管理市本級各項財政支出，提出優化財政支出結構的政策建議，監督財政方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；強化財政監督，組織實施全市財政監督檢查工作；建立預算收入保障機制、預算支出有效監控機制和財政內部監督制約機制，加強財政資金使用的績效評價管理工作。
16、制定并組織實施全市財政人員教育培訓規劃。開展財稅政策和財稅管理科學研究工作。指導財稅學會工作。負責財政信息宣傳工作和財政信息管理系統建設。
17、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市財政局部門預算包括：諸暨市財政局本級預算、7個下屬事業單位的預算，其中諸暨市預算會計核算中心為參公事業單位，諸暨市公共資產管理中心、諸暨市財稅信息中心、諸暨市財政投資預決算審核中心、諸暨市國庫集中支付中心（道路交通事故社會救助管理中心）、諸暨市投融資服務中心、諸暨市預算編制中心為全額撥款事業單位。
二、諸暨市財政局2019年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市財政局2019年收入預算5026.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入5026.11萬元，占100%；
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市財政局2019年支出預算為5026.11萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出4164.72萬元、社會保障和就業支出342.01萬元，醫療衛生與計劃生育支出152.48萬元，住房保障支出366.9萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出2305萬元，對個人和家庭補助支出422.72萬元，日常公用支出240.25萬元，項目支出 2058.14萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款5026.11萬元，比2018年預算數減少4407.53 萬元，主要是機構改革國地稅合并人員減少。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4164.72萬元，占82.86 %；
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：安排2106.58萬元，主要用于本單位基本支出。
2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：安排198萬元，主要用于未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務（項）安排：89萬元，主要用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)安排：375.94萬元，主要用于財政部門“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出（項）安排：537.45萬元，主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審 和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
6、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：安排857.75萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：安排13.29萬元，主要用于未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):安排234.8萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出.
9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):安排93.924萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業醫療單位(款)行政單位醫療(項)：安排152.48萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：安排366萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12．住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：安排0.9萬元,主要用于行政事業單位向符合條件人員發放的用于購買住房的補貼.
1.4.一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出2967.97萬元，其中：
人員經費2727.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費240.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算 10 萬元，與上年持平。主要用于上級及地方有關部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，與上年相同。主要用于單位公務用車所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2. 2019年政府性基金預算支出情況
諸暨市財政地稅局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年諸暨市財政地稅局本級預算1家；諸暨市預算會計核算中心1家參公事業單位，諸暨市公共資產管理中心、諸暨市財稅信息中心、諸暨市財政投資預決算審核中心、諸暨市國庫集中支付中心（道路交通事故社會救助管理中心）、諸暨市投融資服務中心、諸暨市預算編制中心6家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算 5026.11萬元。
2.政府采購情況
2019年諸暨市財政地稅局各單位政府采購預算總額639.74 萬元，其中：政府采購貨物預算 134.74萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算505萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，諸暨市財政地稅局所屬各預算單位共有車輛 1 輛，其中一般執法執勤用車1 輛。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年諸暨市財政地稅局財政票據印刷工本費項目支出已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款200萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：是指用于本單位基本支出。
8、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：是指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)：是指用于財政部門“金財工程”等信息化建設方面的支出。
10、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出（項）：是指用于財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
11、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：是指用于其他財政事務方面的支出。
12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：是指用于未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
13、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 是指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出.
14、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 是指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業醫療單位(款)行政單位醫療(項)：是指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：是指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17．住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：是指用于行政事業單位向符合條件人員發放的用于購買住房的補貼。
諸暨市財政局2019年部門預算表.xls