一、2019年預算執行情況

2019年，是我市財政工作迎難而上、奮勇爭先、全面發展的一年。在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，我們緊扣高質量發展主線，牢固樹立過“緊日子”思想，全力實施積極的財政政策，努力克服經濟下行和減稅降費對財政收入的影響。

（一）一般公共預算執行情況

2019年一般公共預算收入898144萬元，完成預算的95.2%，同比增長2.8%（注：受省指標調控影響）。轉移性收入558278萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉移支付收入211494萬元、地方政府一般債務轉貸收入30000萬元、調入資金220056萬元（其中：預算穩定調節基金100626萬元）、上年結轉資金51332萬元。收入合計1456422萬元。

2019年一般公共預算支出1105036萬元，完成預算的 ?111.6%，同比增長19.8%。轉移性支出351386萬元，其中：上解支出239008萬元、援助其他地區支出2130萬元、地方政府一般債務還本支出30000萬元、安排預算穩定調節基金15000萬元、結轉下年支出65248萬元。支出合計1456422萬元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2019年政府性基金收入為815173萬元，完成預算的159.9%，同比增長18.2%。轉移性收入298226萬元，其中：上級轉移支付收入5126萬元、調入資金29280萬元、地方政府專項債務轉貸收入180000萬元（再融資債券20000萬元+新增債券160000萬元）、上年結轉資金83820萬元。收入合計1113399萬元。

2019年政府性基金支出為953381萬元，完成預算的148.5%，同比增長4.5%。轉移性支出160018萬元，其中：專項債務還本支出20000萬元、調出資金65000萬元、結轉下年支出75018萬元。支出合計1113399萬元。

收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金收入755152萬元，完成預算的100.0%，同比下降5.7%。

2019年社會保險基金支出891604萬元，完成預算的107.2%，同比增長14.3%。

收支相抵，本年收支結余-136452萬元（其中：失業保險基金返還20694萬元，階段性減稅降費33000萬元），年末滾存結余1061858萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2019年國有資本經營預算收入11742萬元，完成預算的102.1%，同比增長127.2%。

2019年國有資本經營預算支出10824萬元，完成預算的94.1%，同比增長147.0%。轉移性支出918萬元。支出合計11742萬元。

收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。

（五）地方政府債務情況

經省財政廳核定、市人大常委會批準，2019年我市地方政府債務限額為2312100萬元（其中：一般債務1282000萬元，專項債務1030100萬元），比上年末余額增加160000萬元。至2019年末，我市政府債務余額為2311981萬元，其中：一般債務1281931萬元，專項債務1030050萬元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。

（六）落實市人大預算決議有關情況

2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。面對復雜嚴峻的經濟形勢、打贏打好“三大攻堅戰”的艱巨任務和實現經濟高質量發展的更高要求，我們嚴格貫徹市第十七屆人民代表大會第三次會議有關決議和審議意見，充分發揮財政職能，認真落實積極財政政策，不斷優化財政支出結構，深入實施預算績效管理，全面增強支持經濟社會持續健康發展的綜合保障能力，緊緊圍繞年初提出的各項目標任務開展相關工作。

1.以穩中求進為基調，做好增收挖潛文章

一是著力加強征收管理，確保財政收入穩健增長。根據收入質量要求和市人民代表大會確定的收入目標，綜合施策、扎實推進收入任務。深入加強與稅務部門、非稅收入征管部門的溝通，準確把握經濟稅源趨勢走向，做深做細收入分析，建立健全征繳機制，做到不斷優化收入結構，提高增量收入。全市完成稅收收入74.68億元，同比增長1.5%；社保費收入57.86億元，同比增長11.9%。政府非稅收入全面接入統一公共支付平臺，平臺單位累計110家，已發生資金業務131.39萬筆，收繳資金達到18.53億元。

二是著力加強財源建設，確保經濟發展穩中有進。以全面落實減稅降費政策為契機，以珍珠、襪業、銅加工等傳統優勢產業為突破口，進一步深化供給側結構性改革，用政府收入“減法”換取企業效益“加法”和市場活力“乘法”，不斷為實體經濟健康、高質量發展提供內生動力。我市全年涉及停征和降標收費共計減稅19.24億元。其中，2019年新出臺減稅政策減稅13.05億元，包括小微企業普惠性減稅3.33億元，個人所得稅專項附加扣除0.39億元，深化增值稅改革9.29億元。同時，加快國有資產（土地）資源處置交易進度，在加速回籠資金為償債作準備之余，也為增收提供新來源。

2.以“過緊日子”為根本，全面建設節約型政府

一是三公經費持續下降。堅持“三公經費只減不增”這一工作原則，嚴格按照不低于5%的幅度壓減非剛性、非重點項目預算支出，真正變“大水漫灌”為“精準滴灌”，變“大手大腳”為“精打細算”。全年“三公”經費支出預計下降7.5%。

二是采購質效持續提升。進一步規范政府采購管理與監督，積極推動政采云平臺正常運行，在全力打造節約型政府的同時，努力爭取多方共贏，做到政府有為、市場有效、百姓受益。2019年全年采購預算金額42.03億元，中標41.25億元，累計節約資金0.8億元，節約率達到1.85%。

3.以集中財力為基礎，積極服務發展大局

凝聚共識，協同推進，認真做好事前謀劃。對照“三大攻堅戰”、“富民強省十大行動計劃”清單，全面系統梳理我市集中財力辦大事財政政策72項。

一是增創“與杭同城”新優勢。堅持把“與杭同城”作為諸暨高質量發展的總引擎，搶抓長三角、杭紹甬一體化發展機遇，堅持以保障交通基礎配套、民生環境配套、產業對接融合、交流對接機制為主攻方向，全力提升諸暨“與杭同城”發展的聯接緊密度與功能匹配度。其中，蕭山至磐安公路快速化改建工程、國道杭州至諸暨公路（蕭山河上至諸暨安華段）改建工程等融杭項目圓滿完成，合計投資達到113億元。成功舉辦第三屆科技金融暨與杭同城產融驅動高峰論壇，吸引高特佳投資、安芙蘭資本、毅達資本、深創投、上汽投資等百余家全球知名創投機構負責人和專家學者、企業負責人代表500余人參會，參會機構管理規模達3萬億元。會上，與中國投資協會股權和創業投資專業委員會等創投機構簽訂創投、股權戰略合作框架協議，為我市資本市場與實體經濟接滬融杭融入長三角乃至走向北上廣深奠定扎實基礎，簽約內容長期價值預計達上萬億元。

二是積蓄“創新創業”新動能。牢牢把握數字經濟“一號工程”這一重點，以深入開展“三服務”活動為抓手，不斷優化政策兌現流程，加快資金兌現速度，全面激發企業改革創新活力，助推傳統產業鳳凰涅槃、提檔升級。全年共兌現各類企業財政扶持資金7.18億元。持續推進政府產業基金運行，充分利用“政策屬性”“基金屬性”“投資屬性”等三個屬性特點，調動社會資本和項目方積極性，充分發揮撬動社會資本的杠桿作用。目前我市產業基金母基金已參股設立18只子基金，4個直投項目，子基金總規模已累計達到132億元，累計投資金額30.3億元，帶動社會投資204.5億元。

4.以民生需求為導向，著力提升社會福祉

一是助力鄉村振興戰略。始終將“三農”問題作為關系國計民生的根本問題來抓，不斷完善涉農資金統籌整合長效機制。全年共向上爭取省級鄉村振興績效提升獎補資金1500萬；“一事一議”財政獎補資金2000萬元；“一事一議”助推美麗鄉村建設2000萬元；省級農村綜合改革集成示范項目資金2000萬元；山下湖鎮米果果田園綜合體項目成功列入省級田園綜合體項目，獲得專項資金補助1800萬元。大力支持農村飲用水達標提標行動，實現農村飲用水達標人口覆蓋率達到97％以上，基本實現城鄉同質飲水。

二是助推社保體系建設。完成基層醫療衛生機構補償機制改革結算工作，全年撥付基層醫療衛生保障經費22889.58萬元，補助總額比上年預算增加564.56萬元。扎實做好社保費減征工作，制造業、交通運輸業、建筑業社保費停征兩個月減收2.74億元，機關事業單位養老保險費率下調減收5880萬元。加快提升全市養老服務覆蓋面與質量，積極推進鎮街居家養老服務能力提升工程”，全市共建成25家鎮街級居家養老服務中心，80家城鄉社區示范型居家養老服務照料中心，財政補助累計2500萬元。持續關注助殘助困事業，全力保障“愛心家園”建設工作，共發放殘疾人智能手機和手環24186臺，財政補助累計1008.28萬元。

三是助跑文教事業發展。以“提標準、廣人群、拓載體、求實效”為導向，扎實開展職業技能提升行動，大力支持專業人才培養，高效破題就業困難問題，全年累計安排專項資金1.49億。持續加大教育支持力度，積極推進中小學校園改造提升工程，推動城東初中、小學教育綜合體和運動綜合體項目建設。大力發展體育事業，全年安排各類體育事業經費860萬元，用于市民運動會開展、高水平教練員運動員引進、體育競賽專項獎勵、學校體育設施免費開放等。不斷完善公共文化服務體系，豐富人民群眾精神生活。每年安排3000萬元用于農村文化禮堂新建補助，安排130萬元用于博物館、文化館、圖書館免費開放，已建成文化禮堂230家，浣江書房、書吧21家。

5.以績效管理為抓手，高效運用財政資金

一是強化制度建設，夯實績效根基。立足主動、高位謀劃，將績效管理工作納入市政府崗位目標責任制考核。積極出臺《諸暨市全面落實預算績效管理三年行動計劃（2019-2021年）》，為推進全市預算績效管理改革，有效規避財政資金使用風險，提高資金使用效益打下了堅實基礎。

二是完善績效管理，提高資金效用。將預算績效管理融入預算編制、執行及管理的全過程，做到事前有目標、過程有監控、結果有評價。通過績效管理全覆蓋，全面掌握了解財政資金動向，科學全面提高財政資金使用效率。

三是加強信息公開，落實主體責任。將預算績效管理信息予以公開，逐步細化和擴大財政信息公開的深度和廣度，進一步增強財政資金透明度，穩步推進依法理財。明確各預算單位的績效管理主體責任，對預算績效管理履職不到位、存在低效無效問題的，要依紀依法追責問責。

二、2020年財政預算草案

（一）2020年我市財政經濟形勢分析

2020年是“十三五”規劃的收官之年，是貫徹落實“與杭同城”三年行動計劃的關鍵之年。在內外經濟形勢“穩中有變”環境下，我市正處于一個多重機遇交集的重要階段。總體上看，我市經濟結構不斷優化，財源增長新動能不斷強化，全市財政收支有望延續平穩向好增長態勢，但仍存在較多不確定因素。收入方面將實施更大規模的減稅、更加明顯的降費，支出方面將貫徹“積極的財政政策要加力提效”，做好“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”工作，牽引推動縣域治理再創新優勢，建設開放諸暨、數字諸暨、活力諸暨、好美諸暨、幸福諸暨對財政保障能力提出更高要求，財政緊平衡狀態將持續加壓。

（二）2020年我市財政工作的指導思想

根據國家宏觀調控總體要求、財政經濟形勢以及財政改革要求，我市2020年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹省委省政府、市委各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調和新發展理念，推進高質量發展、創造高品質生活；堅持以推進供給側結構性改革為主線，深化市場改革、擴大高水平開放，積極財政政策加力提效。牢牢堅持數字經濟引領，推動民營經濟發展實現新跨越；牢牢秉持“保基本、保運轉、保基本民生”的支出原則，著力增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感；牢牢樹立協調發展理念，實現更高水平城鄉區域統籌；牢牢把握全面績效導向，構建全面規范透明、標準科學、約束有力預算制度；牢牢守住風險管控底線，打好防范化解債務風險攻堅戰，為爭當全國縣域治理現代化排頭兵提供堅強保證。

(三)2020年收入預期和支出安排

1. 一般公共預算

2020年一般公共預算收入預期969996萬元，比上年執行數增長8.0%。轉移性收入435214萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉移支付收入208900萬元、調入資金180918萬元（其中：預算穩定調節基金15000萬元）。收入合計1405210萬元。

2020年一般公共預算支出1148861萬元，比上年預算數增長16.1%。轉移性支出256349萬元，其中：預計上解支出251349萬元、援助其他地區支出5000萬元。支出合計1405210萬元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

2. 政府性基金預算

2020年政府性基金收入預期505707萬元，比上年預算數下降0.8%。轉移性收入420202萬元，其中：上級轉移支付收入3525萬元、上年結余61877萬元、調入資金54800萬元、地方政府專項債務轉貸收入300000萬元。收入合計925909萬元。

2020年政府性基金預算支出864032萬元，比上年預算數增長34.6%。轉移性支出61877萬元。支出合計925909萬元。

收支相抵，政府性基金收支預算平衡。

3. 社會保險基金預算

2020年社會保險基金收入預期811790萬元，比上年預算數增長7.5%。

2020年社會保險基金預算支出941737萬元，比上年預算數增長13.2%。

收支相抵，本年收支缺口129947萬元（其中：預計失業保險基金返還20000萬元，階段性減稅降費30000萬元），年末滾存結余894552萬元。

4. 國有資本經營預算

2020年國有資本經營預算收入預期23500萬元，比上年預算數增長104.3%。

2020年國有資本經營預算支出23500萬元，比上年預算數增長104.3%。

收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。

三、切實抓好2020年預算執行工作

圍繞上述收支預算目標，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）堅持開源節流，全力保障財政收支平衡

在收入端，建立財政、稅務等各征收部門間的常態化溝通協調機制，增強財稅工作的融合度、親密度、精準度，真正變分散為統一，變被動為主動。進一步加強財政經濟運行走勢的預研預判，密切關注中美貿易摩擦、中央財政貨幣政策等宏觀經濟形勢走向對稅收收入的影響，通過運用收支月報制度，提高收入分析報告質量，確保稅收顆粒歸倉。同時，切實加強非稅收入的管理工作，以提高非稅收入統籌力度為目標，穩健增加政府可用財力，確保為服務全市大局發展奠定堅實的財政基礎。在支出端，加快完善集中財力辦大事資金統籌機制。牢固樹立“全市一盤棋”思想，進一步深化財政體制機制改革，強化預算執行動態監控分析，增強預算剛性約束，確保實現財政資源科學合理配置，做到“資金流”緊跟“決策流、業務流、信息流”，在重點領域、關鍵環節以及民生事業等方面充分發揮財政支撐保障作用。以政府過“緊日子”換取群眾和企業過“好日子”，嚴格控制“三公”經費、會議費和項目支出，除重點項目和剛性支出外，壓減一般性支出不低于5%，壓減“三公”經費支出不低于3%，確保實現厲行節約規范化、常態化和長效化。

（二）堅持數字引領，全力增創“接滬融杭”優勢

瞄準“新經濟、新產業、新技術、新模式”的四新風向，圍繞數字經濟五年倍增計劃和銅加工、襪業、珍珠產業數字化轉型專項行動，充分發揮積極財政政策與政府產業基金的引導支持作用，將更多資金投入到電子信息、智慧物流、人工智能等高新領域，全力推動傳統產業數字化改造、新興產業蓬勃發展。圍繞打造國際化營商環境的目標，進一步提升“三服務”水平，重點支持行業龍頭、標桿企業發展，以點帶面形成支撐有力、你有我優的良好產業生態。圍繞“聚天下英才而用之”，把人才政策放在重要位置，提高人才獎勵政策兌現效率，確保人才“引得進、留得住、用得好”。圍繞“與杭同城”發展戰略，按照“聚焦重點、有保有壓、科學合理”的原則，統籌推進交通、民生、基建等重大政府性投資項目建設，全面提升融入大都市區的硬實力。圍繞招商選資“一號工程”，持續深化創投改革試驗區建設，積極承辦省創投協會大型路演活動，大力引進滬杭知名創投機構，暢通金融資本與產業資本的對接機制。尤其是高度重視諸商寶貴資源，聯手在外企業“走回來反哺家鄉”，不斷提升高質量發展的新動力。

（三）堅持民生優先，全力推動群眾“三感”提升

堅持以人民為中心，積極回應人民群眾新期待，集中財力推動辦好十件民生實事，解決好群眾普遍關心的突出問題，辦好群眾最關注、最直接、最現實的“關鍵小事”。優先發展教育事業，鞏固發展學前教育第三輪優質發展行動計劃、普通高中三年提升計劃的成果。縱深推進校地合作，加強產學研合作，在“暨陽533”計劃實施的基礎上爭取更多高校來諸暨設立分校區。完善落實各項社保救助和就業政策，加大臨時救助力度，完善最低生活保障、特困人員供養等專項救助制度，形成制度完善、相互銜接、運行有效的社會救助管理體制和運行機制，促進低收入群體加快增收。支持職業技能培訓、擴大就業見習補貼范圍等一系列針對性就業措施，幫助貧困人口和殘疾人員多渠道就業，完善全方位公共就業服務。加強社保風險準備金籌集和使用管理，增強社保基金支付能力。持續助推鄉村振興戰略實施，以“五星達標、3A爭創”工作為載體，不折不扣落實扶持村級集體經濟發展專項資金，在富民強村上謀求新發展。繼續支持平安諸暨、法治諸暨建設，保障“雪亮工程”和業務裝備、信息化平臺等重點項目建設，構建全面覆蓋、無縫連接的治安監控防控體系，打通群眾安全感滿意度“最后一公里”。

（四）堅持精審細管，全力深化財政體制改革

以改革創新為突破口，不斷提升“管”“控”“防”“治”水平，確保防范化解重大風險的及時性、準確性，實現財政各項職能穩健運行。其中，按照“堅定、可控、有序、適度”原則，著力加強政府債務管理，并積極向上爭取新增額度，確保政府債務規模得到有效合理控制。全面實施預算績效管理，加快建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用、績效缺失有問責”的全過程績效管理體系，推動評價結果與財政支出政策調整、預算安排和資金分配掛鉤。持續推動鄉鎮財政體制改革，建立和完善鄉鎮財政內部管理制度，建立健全高效透明的鄉鎮財政預算管理體系。以建立現代國有企業制度為目標，進一步深化國有企業改革，通過資產注入，整合重組、拓寬多元化經營渠道等方式，夯實壯大國企發展實力。在此基礎上，健全完善國有資產監督工作制度，形成全面覆蓋、分工明確、協同配合、制約有力的國有資產監督體系，推動國企有序參與產業發展與扶持、公共服務、基礎設施提升等建設。

附件：2020年“三公”經費預算說明.pdf2019執行情況及2020預算表.xls

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