關于諸暨市2021年預算執行情況及2022年預算草案的報告

發布時間：2024-02-06 09:47 瀏覽次數: 信息來源：財政局

一、2021年預算執行情況

2021年是中國共產黨成立100周年，是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。我們在市委的堅強領導和市人大及常委會的監督支持下，扎實做好生財、聚財、用財各項工作，全市預算運行和執行情況平穩，為“重要窗口”和共同富裕示范區建設提供了堅實的財政保障。

（一）一般公共預算執行情況

2021年一般公共預算收入100.20億元，完成預算的103.7%，同比增長10.9%。轉移性收入101.30億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉移支付收入15.28億元、地方政府一般債務轉貸收入47.70億元、調入資金27.42億元、動用預算穩定調節基金0.15億元、上年結轉資金6.21億元。收入合計201.50億元。

2021年一般公共預算支出119.11億元，完成預算的100.0%，同比增長1.2%。轉移性支出82.39億元，其中：上解支出26.96億元、援助其他地區支出0.23億元、一般債務還本支出47.70億元、結轉下年支出7.50億元。支出合計201.50億元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2021年政府性基金收入160.84億元，完成預算的99.6%，同比增長64.1%。轉移性收入21.48億元，其中：上級轉移支付收入0.38億元、地方政府專項債務轉貸收入8.30億元、調入資金4.57億元、上年結轉資金8.23億元。收入合計182.32億元。

2021年政府性基金支出139.94億元，完成預算的102.2%，同比增長30.6%。轉移性支出42.38億元，其中：專項債務還本支出8.30億元、調出資金24.04億元、結轉下年支出10.04億元。支出合計182.32億元。

收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2021年社會保險基金收入18.87億元（2021年起，企業職工基本養老保險基金省級統籌、職工基本醫療保險基金和城鄉居民基本醫療保險基金紹興市級統籌，均不再計入諸暨市級基金收支），同比下降32.8%，主要是2020年底被征地農民轉保，城鄉居民基本養老保險基金收入增加10.3億，屬于一次性因素。

2021年社會保險基金支出18.22億元，同比增長6.7%。

基金累計結余90.09億元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2021年國有資本經營預算收入4.06億元。

2021年國有資本經營預算支出0.06億元，調出資金2.80億元，結轉下年支出1.20億元，支出合計4.06億元。

收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

（五）地方政府債務批準舉借的規模、結構、使用、償還情況

2021年諸暨市地方政府債務限額為264.41億元，在批準的發行限額內，發行地方債券56.00億元，均屬于再融資債券，其中：一般債券再融資47.70億元、專項債券再融資8.30億元。2021年，安排還本支出56.00億元，其中：一般債務還本支出47.70億元、專項債務還本支出8.30億元，均用于償還存量政府債務；安排付息支出9.30億元，其中：一般債務付息支出4.74億元、專項債務付息支出4.56億元。截至2021年末，地方政府債務余額為264.33億元，其中：一般債券128.12億元，占48.5%，專項債券136.20億元，占51.5%，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。

（六）落實市人大預算決議有關情況

1.著力抓收入控支出，持續增強財政保障能力

精準施策抓好收入。健全完善財稅部門協同機制，圍繞重要時間節點，逐月做好收入研判分析，準確把握收入進度。加強與收入征收部門的聯系，不斷挖掘收入潛力，依法依規組織非稅收入，深入推進財政電子票據改革，提高非稅征管效率。

精打細算控好支出。圍繞“三公經費壓減3%，一般性項目支出再壓減10%以上”的目標，嚴控會議費、培訓費等支出，確保實現厲行節約規范化、常態化和長效化，集中財力最大限度統籌財政資金支持經濟社會發展。2021年累計壓減會議培訓、宣傳活動等一般性支出4.1億元，“三公”經費同比下降3.2%。

精心謀劃做好服務。緊扣“三服務2.0”版，積極組建“財政管家”服務團隊，推動實現企業心聲應察盡察、企業政策應曉盡曉、企業優惠應享盡享。建立紹興首個建設單位、審核中心“一對一”聯系制度，定期開展聯系單位預結算工作精準服務，做到審核人員“多跑腿”，建設單位“少出錯”，全年開展精準化系列服務活動4次，服務建設單位44家。

2.著力兜底線促轉型，持續助推經濟社會發展

持續助力企業加速成長。減稅降費加力提效，不折不扣執行各項減稅降費政策，有效激發市場主體活力，累計減免行政事業性收費和政府性基金2.0億元，同比增長77.6%。直達資金加快下達，累計獲得上級兩直資金4.0億元，本級配套資金9.0億元，支出進度達99.6%?；萜笳呒哟a加力，啟用“越快兌2.0”政策兌現平臺，按照“成熟一批、審核一批、兌付一批”的原則，簡化財政獎補資金審核流程，縮短審核時間，提高兌現效率，累計完成兌現“1+9政策”8.2億元，其中：工業政策兌現3.5億元，較上年同期增長19.2%。應急轉貸加快運作，助力企業紓困解難，累計服務企業238家，提供應急轉貸資金90.3億元。

持續促進創新驅動發展。加強創新強市、人才強市首位戰略首位保障，建立健全人才資金投入機制，強化企業研發創新、重大技術攻關、科技成果轉化等資金保障，助力打造人才項目全周期金融服務體系，全年累計兌現人才專項資金1.7億元，同比增長16.6%；科技專項資金1.0億元，同比增長2.3%。

持續加大民生保障力度。2021年全市民生支出88.5億元，占一般公共預算支出的比重達74.3%。積極支持教育事業加快發展，2021年全市教育支出達到28.0億元，同比增長13.4%，主要用于各階段教育經費保障、困難學生助學、中小學安保建設、教育惠民工程實施等。加大公辦學校建設，全年投入資金1.5億元，完成改善辦學條件工程25個，義務教育校舍維修改造項目43個。推動教育民生實事工程實施，投入0.2億元用于安裝小學、幼兒園及新建學校新風系統1798臺，投入0.1億元用于改造中小學教室照明系統973間，投入0.1億元用于更換中小學可調節式課桌椅16679套。切實保障惠民政策及時到位，2021年全市社會保障和就業支出達23.1億元，同比增長8.7%，主要用于基本養老保險補助、就業創業財政扶持、完善社會救助制度、退役安置及撫恤和殘疾人生活和護理補貼等。2021年全市衛生健康支出達11.2億元，全力保障疫情防控工作，第一時間啟動資金撥付應急機制，撥付防疫資金1.3億元，其中：全民核酸檢測費用0.5億元。

持續發揮產業基金杠桿作用。深化創投改革試驗區建設，以產業基金政策市場化讓利，為我市新興產業集聚發展打開充分空間。截至目前，我市產業基金共計參股設立18只子基金，5個直投項目。子基金總規模達到132億元，其中政府基金認繳出資19.2億元，社會資本出資112.8億元。子基金層面已投向數字經濟、環保、高端裝備制造、大健康等八大萬億產業項目192個，帶動社會資本218億元。

3.著力防風險強保障，持續打好高質量發展組合拳?

防范化解財政風險。抓實化解地方政府性債務風險，以“真金白銀”方式化解隱性債務85.6億元，債務風險等級保持在合理區間。防范化解社?；痫L險，建立健全預警機制，落實基金收支缺口財政補助資金到位，累計提取14.1億元社保風險準備金用于防范社保基金風險。防范化解鄉鎮財政風險，組織開展“鄉鎮財政管理強基固本落實年”行動，理順鄉鎮財政管理機制，落實全口徑預算管理制度、鄉鎮財政績效評價機制，加強財政資金公開力度，提高資金透明度。

扎實推進共同富裕。聚焦“城鄉共進”，著力構建完善財政支持鄉村振興的政策體系和工作機制，深入謀劃鄉村振興財政保障政策。2021年累計撥付一事一議省級獎補資金1373萬元，一事一議助推紅色美麗鄉村補助資金460萬元，村集體經濟發展專項資金1937萬元，規模種糧補貼資金2192萬元，高粱特色產業發展專項補貼資金584萬元，一產獎勵政策資金418萬元，農業政策性保險經費403萬元。加快省級鄉村振興產業發展示范縣建設，累計撥付珍珠產業發展示范建設項目補助資金4558萬元，成功申報同山燒集成創新示范建設項目，爭取到省級財政補助資金7000萬元。入圍水系連通及水美鄉村建設試點縣，爭取到上級補助資金1.6億元。入圍全省首批幸福河湖試點縣，爭取到省級建設資金1000萬元。入圍2022年度省級農村綜合改革項目，爭取到省級補助資金6000萬元。聚焦“發展共興”，深入推進國有企業改革，拓展國有企業融資渠道，增強國企造血功能，實現國有企業資產質量和收益能力“雙提升”。2021年全市國有企業資產總量達2412億元，實現營收同比增長30.9%，資產總額同比增長16.7%，資產負債率68.7%，直接融資及政策性銀行融資占比53.8%，綜合融資成本4.7%。

持續優化城市功能品質。推進城鄉垃圾分類工作，累計撥付專項資金4526萬元用于城市垃圾分類，成功創建省級生活垃圾高標準示范小區10個，生活垃圾分類示范片區1個；撥付農村生活垃圾集中處理費5420萬元。實施路燈亮化工程，累計撥付路燈專項運營經費4200萬元，用于全市4.7萬盞路燈的亮化與維護，確保路燈亮化率常年維持在99%以上。加大水利建設投入力度，累計撥付小型水庫除險加固和山塘綜合整治工程財政資金1.2億元，農村飲用水工程資金1974萬元，浦陽江治理二期建設項目資金1500萬元。落實災后重建和恢復生產專項資金，撥付水毀工程修復專項資金1.0億元，臺風“煙花”專項救災資金2.5億元。

4.著力促改革提績效，持續提升財政監管水平

財政管理更加精細。全面實施預算績效管理，首創“1+6+1”新型預算績效管理模式，即打造一條全過程預算績效管理“動力軸”，搭建“評估—目標—監控—評價—應用—公開”六個關鍵管理模塊，每個模塊均配套出臺一系列實施細則制度和管理要求，全年累計實施財政組織績效評價項目150只，覆蓋財政資金9.6億元。嚴格項目概算審核，累計完成政府投資概算審核項目264只，累計送審金額22.4億元，累計審減金額0.6億元，凈審減率2.6%。推動實現預決算公開全覆蓋，全市所有部門單位統一及時完成部門預算公開和財政收支決算公開工作，涉及175家預算單位和87個部門。

數字財政更加高效。推進預算管理一體化系統建設，打造政務服務E平臺，累計辦理業務942件，涉及財政資金達4.0億元，調整指標金額2.9億元，平均辦理時間由原先的3個工作日縮短為1個工作日。推進“鄉鎮公共財政服務平臺+一卡通”建設。通過數據精準比對和共享，實現涉農惠民補助資金及時準確發放，全市累計85個項目納入鄉鎮公共財政服務平臺，通過“一卡通”發放補助資金達7億元，惠及124萬人次。推進數智化國資監管平臺建設，實現國資監管信息化、數據分析智能化，啟動“企業信息、人事工作、薪資管理、財務監督、產權資產、企業經營性資產、投資項目、融資管理、采購管理、協同辦公”10大模塊應用，線上累計審批企業信息136條。

監督管理更加有力。進一步規范政府采購權限和流程，全面推動建立集采購意向、評審分數、驗收結果于一體的政府采購“三公開”誠信體系。依托“政采云”監管平臺，實現全流程在線監管，全年累計公開采購意向320次，公開專家評分65次。進一步規范公款競爭性存放，積極開展財政性資金競爭性存放全面自查整改工作，涉及財政本級賬戶15個，財政資金155.2億元，全年財政本級開展定期存款競爭性存放4次，存放財政資金91.7億元。進一步規范行政事業單位資產管理，通過理清資產的產權歸屬、管理與使用情況，掌握資產經營和收益收賬情況，建立健全國有資產臺賬和數據庫，調整和處置國有資產3.2億元。

二、2022年財政預算草案

（一）2022年我市財政經濟形勢分析

當前財政運行中還存在不少困難和挑戰：一是收支平衡面臨挑戰。疫情演變、經濟下行、減稅降費等因素疊加，導致疫情性減收、經濟性減收、政策性減收“三碰頭”。同時，受房地產市場變化影響，2021年下半年以來房地產相關稅收及土地出讓等政府性基金收入增速放緩，隨著征管體制改革的推進，組織收入面臨回旋空間收窄等困難，將給我市收支平衡帶來難度。二是政策突破面臨挑戰。我市專項債項目儲備不足，在“資金跟著項目走”的分配規則下，完成儲備足夠符合條件的項目時間緊、壓力大。三是債務化解面臨挑戰。2022年計劃完成五年化債任務，在經濟下行、緊平衡態勢加劇的背景下，以“真金白銀”安排化債支出對各地的壓力很大。四是績效提升面臨挑戰。一些績效不高甚至無效的政策和資金仍在執行，要從理念上徹底扭轉、制度上根本解決、技術上精準支撐、措施上全面落實提升財政資金績效仍有一定難度。

（二）2022年我市財政工作的指導思想

優化支出重點和結構，增強重大戰略任務財力保障，推動共同富裕示范區建設、數字化改革等重大工作取得突破性進展、標志性成果。堅持黨政機關過緊日子，厲行勤儉節約，進一步深化財稅體制改革；嚴肅財經紀律，防范化解地方政府債務等財政風險，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現到財政事業發展實際成效中，力爭2022年全市實現“一般公共預算收入同比增長7.5%以上”的收入目標，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

（三）2022年收入預期和支出安排

1.一般公共預算

2022年一般公共預算收入107.72億元，比上年執行數增長7.5%。轉移性收入76.14億元，其中：稅收返還4.54億元、上級轉移支付收入15.38億元、地方政府一般債務轉貸收入27.50億元、調入資金28.72億元。收入合計183.86億元。

2022年一般公共預算支出127.62億元，比上年執行數增長7.2%。轉移性支出56.24億元，其中：上解支出28.40億元、援助其他地區支出0.25億元、一般債務還本支出27.58億元。支出合計183.86億元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

2.政府性基金預算

2022年政府性基金收入84.23億元，比上年執行數下降47.6%。轉移性收入7.34億元，其中：上級轉移支付收入0.33億元、地方政府專項債務轉貸收入2.40億元、調入資金4.61億元。收入合計91.57億元。

2022年政府性基金支出69.17億元，比上年執行數下降50.6%。轉移性支出22.40億元，其中：專項債務還本支出2.40億元、調出資金20.00億元。支出合計91.57億元。

收支相抵，政府性基金收支預算平衡。

3.社會保險基金預算

2022年社會保險基金收入20.55億元，比上年同口徑執行數增長8.9%。

2022年社會保險基金預算支出19.37億元，比上年同口徑執行數增長6.3%。

基金累計結余91.26億元。

4.國有資本經營預算

2022年國有資本經營預算收入0.30億元，比上年執行數下降92.6%。

2022年國有資本經營預算支出0.30億元，比上年執行數增長4.1倍。

收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。

5.地方政府債務情況

2022年新增地方政府一般債務收入預計0.00億元，一般債券再融資轉移支付收入預計27.50億元。

2022年新增地方政府專項債務收入預計0.00億元，專項債券再融資轉移支付收入預計2.40億元。

2022年，根據地方政府債券到期情況，在一般公共預算支出中安排一般債務還本27.58億元，付息4.26億元；在政府性基金預算支出中安排專項債務還本2.40億元，付息4.62億元。

三、切實抓好2022年預算執行工作

為完成2022年預算任務，我們將堅持以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，按照積極的財政政策要提質增效、更可持續的要求，進一步加強財政資源統籌，保持適度支出強度，調整優化支出結構，增強財政可持續性，確保全年預算目標順利完成。

（一）聚焦穩增長，更加注重收支管理?？茖W制定收入目標，合理把握收入節奏，確保收支平穩運行，為全市經濟社會平穩健康運行夯實基礎。一是促進收入可持續增長。牢固樹立稅源意識，培育涵養更多可持續發展的優質稅源。密切關注形勢變化，加強收入監測和分析，顆粒度細化到行業、稅種，分類管理、分類施策。進一步健全完善財稅部門協同機制，把握好組織收入的力度和節奏，確保一般公共預算收入增長與經濟增長基本同步。合理安排財政超收收入，統籌年度間財政收入的均衡和穩定。二是加強支出管理。落實黨政機關過緊日子的要求，節儉辦一切事業，2022 年全市非剛性、非重點項目支出預算只減不增，嚴控“三公”經費和會議費、培訓費，努力降低行政運行成本。以政府過“緊日子”換取群眾和企業過“好日子”，加大重點領域和剛性支出保障力度，做到既量力而行，又盡力而為，集中財力辦大事。

（二）聚焦提質效，更加注重服務大局。加強政策協同，強化財政政策工具搭配，實現跨周期和逆周期宏觀政策有機結合，為更好發揮財政“四兩撥千斤”的作用創造條件。一是突出支持制造業高質量發展。深入實施制造業高質量發展三年行動計劃，全力支持時尚襪藝、美麗珍珠、銅材精密制造三大標志性產業鏈集群做強做優，進一步夯實財政金融政策協同，優化產業基金、政府債券等政策工具的組合搭配，形成政策同向發力的疊加效應，加大對數智安防、生命健康、新材料等戰略性新興產業的投資力度。持續深化銀企對接，建立財政金融聯席座談機制，健全政策性擔保支持政策。二是全力落實首位戰略首位保障。持續加大科技創新投入，全市科技支出同比增長15%，強化對基礎研究和源頭創新的支持，加快建設航空航天研究院、微納晶新材料研究院。全力支持人才強市戰略，安排2022年一季度兌現人才專項資金6500萬元。大力打造數字生活新服務場景，以推進生活性服務業數字化、加強新型基礎設施建設、構建現代消費體系為重點，用足用好數字生活新服務樣板縣專項激勵。

（三）聚焦調結構，更加注重保障民生。梳理整合各類財政專項資金，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事，助力走出高質量發展建設共同富裕示范區“諸暨路徑”。一是堅持教育、醫療、衛生、養老等各項民生事業統籌并進，強化財政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務投入力度，穩步提高城鄉醫保、社會救助、撫恤優待等標準，確保全市財政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。進一步健全完善突發公共事件財政應急保障機制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，對于應急物資采購開通“綠色通道”，及時足額撥付專項資金，慎終如始抓好常態化疫情防控。二是堅持鄉村振興全面推進，著力構建完善財政支持鄉村振興的政策體系和工作機制，深入謀劃鄉村振興財政保障政策。重點做好省級鄉村振興產業發展示范項目建設、省級田園綜合體項目建設、省級農村綜合改革集成項目建設、村級公益事業“一事一議”等工作。

（四）聚焦防風險，更加注重強化底線思維。密切關注財政風險異動和演變，采取切實有效的防范化解措施，切斷風險傳遞鏈條，下好先手棋、打好主動仗，為經濟社會大局穩定營造良好的環境。一是要著力防范地方政府債務風險。持續深入實施防范化解地方政府隱性債務專項行動，壓實債務管理、使用主體責任，穩妥化解存量隱性債務。同時，積極爭取發行新增債券，建立債券項目庫，優先支持在建項目和補短板項目建設。依法依規管理好、使用好債券資金，確保債券資金形成實物工作量。二是要著力防范化解鄉鎮財政風險。推進市與鎮鄉街道財政事權和支出責任劃分，完善市對鎮鄉街道轉移支付制度，努力構建科學公平、權責清晰、財力協調、區域均衡、調動多方積極性的市與鎮鄉街道財政關系，持續加強督查督導和內控規范，確保基層財政資金安全。

（五）聚焦促改革，更加注重提質增效。堅持改革突破，深入推進理念變革、機制變革、方法變革、業務變革，推進變革性實踐，為積極應對各種風險挑戰提供堅實的支撐和保障。一是全面實施績效管理，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念，修訂完善績效評價結果應用辦法，健全分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，實現預算安排與績效管理的深度融合，著力打造預算績效“諸暨樣板”。二是持續深化預決算公開，健全預決算公開平臺，細化公開內容，創新公開形式，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到”“看得懂”“能監督”。三是不斷加快國資國企改革進程，通過聚焦戰略發展主業、健全現代企業制度、優化資本監管體制，不斷提升國企核心競爭活力和監管效能，積極探索混合所有制改革，支持國有資本做大做強，實現國有資本合理流動和保值增值。四是全力深化政府采購制度改革，提升政府采購金融服務水平，規范政府采購管理，強化政府采購評審專家、代理機構監管，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環境。

各位代表，新的一年，我們將在市委的正確領導下，自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督，奮發有為，銳意進取，以創造性張力交出財政高分報表，努力完成全年預算任務，彰顯新發展征程的財政擔當，為奮力打造新時代共同富裕新高地，高水平譜寫社會主義現代化建設諸暨篇章貢獻財政力量！

以上報告，請予審議。

附表1：諸暨市2021年一般公共預算收入預算執行表.xlsx